訂正有価証券報告書-第37期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,059,374 | 1,189,597 | |||||||||
| 売掛金 | 326,116 | 297,074 | |||||||||
| 商品 | 7,674,592 | 7,578,946 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 278,768 | ※1 264,448 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 153,606 | ※1 88,580 | |||||||||
| その他 | 169,696 | 123,911 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △400 | △400 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,661,755 | 9,542,159 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,698,841 | 1,541,658 | |||||||||
| 構築物 | ※3 262,712 | ※3 229,793 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10,908 | 16,758 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 101,235 | 109,665 | |||||||||
| 土地 | ※2 1,423,759 | 1,423,759 | |||||||||
| リース資産 | 2,662,285 | 2,290,035 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 6,159,743 | 5,611,670 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 25,900 | 25,900 | |||||||||
| ソフトウエア | 8,890 | 4,803 | |||||||||
| 電話加入権 | 12,693 | 12,693 | |||||||||
| 無形リース資産 | 2,590 | 1,850 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 50,073 | 45,246 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 10,857 | ※2 22,143 | |||||||||
| 関係会社株式 | 81,750 | 81,750 | |||||||||
| 出資金 | 100 | 100 | |||||||||
| 長期前払費用 | 262,217 | 219,855 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 2,828,793 | ※1 2,656,123 | |||||||||
| その他 | 33,638 | 29,674 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 3,217,357 | 3,009,647 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,427,174 | 8,666,564 | |||||||||
| 資産合計 | 20,088,929 | 18,208,724 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年10月31日) | 当事業年度 (2021年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 3,504,398 | 2,580,314 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,800,000 | 3,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,580,710 | ※2 1,146,873 | |||||||||
| リース債務 | 467,361 | 420,575 | |||||||||
| 未払金 | ※1 540,581 | ※1 473,690 | |||||||||
| 未払費用 | 25,701 | 21,708 | |||||||||
| 未払法人税等 | 76,923 | 33,795 | |||||||||
| 未払消費税等 | 172,027 | 42,003 | |||||||||
| 預り金 | 75,189 | 68,597 | |||||||||
| 前受収益 | ※1 59,989 | ※1 56,296 | |||||||||
| 賞与引当金 | 48,000 | 42,000 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 53,966 | 17,013 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,404,851 | 8,102,869 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※2 3,596,782 | ※2 2,384,109 | |||||||||
| リース債務 | 3,429,190 | 3,007,704 | |||||||||
| 資産除去債務 | 555,797 | 527,876 | |||||||||
| 長期前受収益 | 126 | 774 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 64,666 | 49,538 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 62,941 | 62,941 | |||||||||
| 関係会社債務保証損失引当金 | 50,000 | 41,000 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 50,672 | 42,921 | |||||||||
| 長期未払金 | 41,792 | 18,211 | |||||||||
| 長期預り敷金保証金 | ※1 203,001 | ※1 194,800 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,054,970 | 6,329,877 | |||||||||
| 負債合計 | 16,459,822 | 14,432,747 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,007,370 | 2,007,370 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,303,691 | ― | |||||||||
| その他資本剰余金 | ― | 4,403,691 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,303,691 | 4,403,691 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 9,160 | 9,160 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △428,300 | △2,382,217 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △419,140 | △2,373,057 | |||||||||
| 自己株式 | △270,027 | △270,027 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,621,893 | 3,767,976 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △1,035 | △249 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △1,035 | △249 | |||||||||
| 新株予約権 | 8,249 | 8,249 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,629,107 | 3,775,976 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,088,929 | 18,208,724 | |||||||||