訂正有価証券報告書-第64期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,190,636 | 1,136,591 |
| 減価償却費 | 618,678 | 659,179 |
| 災害損失 | - | 83,565 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,108 | 8,510 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 15,181 | 18,976 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,967 | 5,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,338 | △11,902 |
| 支払利息 | 15,069 | 9,095 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △957,277 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | 97,000 | - |
| 固定資産除却損 | 35,227 | 17,687 |
| その他の特別損益(△は益) | - | △562 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,698 | △49,450 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,638 | 36,878 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △21,406 | 39,031 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,255 | 183,997 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △38,428 | △60,675 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △121,040 | 84,636 |
| 小計 | 1,802,064 | 2,161,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,405 | 2,758 |
| 利息の支払額 | △14,670 | △8,569 |
| 災害損失の支払額 | - | △7,539 |
| 法人税等の支払額 | △383,256 | △388,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,406,543 | 1,759,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,201 | △13,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △83,592 | △1,512,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,925 | 125,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 91,926 | 232,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △479 | △619 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,939 | 161,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,518 | △1,008,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △630,698 | △502,589 |
| リース債務の返済による支出 | △310,047 | △351,117 |
| 配当金の支払額 | △102,968 | △114,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △793,713 | △967,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 637,348 | △216,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,440,729 | 3,132,814 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※2 54,736 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,132,814 | ※1 2,916,037 |
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