有価証券報告書-第67期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | 当事業年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,705,210 | 1,837,513 |
| 減価償却費 | 576,553 | 624,471 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,529 | 12,905 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,687 | 5,742 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,265 | △72,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,278 | △7,641 |
| 支払利息 | 1,786 | 728 |
| 固定資産売却損 | 4,671 | 26,161 |
| 固定資産除却損 | 62,889 | 27,444 |
| その他の特別損益(△は益) | - | △1,905 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △14,077 | △58,959 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 63,957 | △12,972 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △42,722 | 1,606 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,531 | 153,438 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △15,164 | △43,828 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 385,268 | 164,193 |
| 小計 | 2,801,107 | 2,656,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,698 | 2,675 |
| 利息の支払額 | △1,471 | △667 |
| 法人税等の支払額 | △409,553 | △648,113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,392,781 | 2,010,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △13,211 | △513,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,010 | 6,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,050 | 2,304 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △247,548 | △1,435,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,640 | 137,825 |
| 建設協力金の支払による支出 | - | △114,300 |
| 建設協力金の回収による収入 | 78,314 | 283,837 |
| 出資金の払込による支出 | - | △50 |
| 出資金の回収による収入 | - | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △86,507 | △1,081 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 251 | 138,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,999 | △1,495,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △231,451 | △160,546 |
| リース債務の返済による支出 | △313,841 | △319,605 |
| 配当金の支払額 | △149,796 | △182,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △695,089 | △383,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,441,693 | 131,302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,533,684 | 4,975,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,975,378 | ※ 5,106,680 |
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