有価証券報告書-第66期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | 当事業年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,085,664 | 1,705,210 |
| 減価償却費 | 585,068 | 576,553 |
| 減損損失 | 225,629 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,881 | 15,529 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 38,194 | 21,687 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2,347 | 10,265 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,181 | △9,278 |
| 支払利息 | 4,494 | 1,786 |
| 固定資産売却損 | - | 4,671 |
| 固定資産除却損 | 26,283 | 62,889 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △38,591 | △14,077 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △43,275 | 63,957 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △6,717 | △42,722 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,210 | 34,531 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 126,848 | △15,164 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 64,515 | 385,268 |
| 小計 | 2,029,950 | 2,801,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,723 | 2,698 |
| 利息の支払額 | △3,878 | △1,471 |
| 法人税等の支払額 | △350,516 | △409,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,678,279 | 2,392,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,700 | △13,211 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,600 | 6,010 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △338,281 | △247,548 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 5,640 |
| 建設協力金の回収による収入 | 78,314 | 78,314 |
| 出資金の払込による支出 | △20 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,624 | △86,507 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △259,596 | △255,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △344,107 | △231,451 |
| リース債務の返済による支出 | △332,422 | △313,841 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | - |
| 配当金の支払額 | △124,503 | △149,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △801,034 | △695,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 617,647 | 1,441,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,916,037 | 3,533,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,533,684 | ※ 4,975,378 |
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