有価証券報告書-第69期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日) | 当事業年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,662,259 | 1,712,344 |
| 減価償却費 | 684,191 | 675,887 |
| 減損損失 | 16,900 | 21,091 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 230,888 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △611 | 31,545 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,442 | 167,399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,118 | △106,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,841 | △6,515 |
| 受取保険金 | △3,974 | △6,508 |
| 支払利息 | 718 | 504 |
| 固定資産売却益 | - | △466 |
| 固定資産売却損 | - | 84,633 |
| 固定資産除却損 | 6,270 | 2,283 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 704 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,109 | △98,908 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 102,604 | △99,746 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △15,396 | 12,044 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 81,215 | 152,703 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 132,227 | 22,832 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △112,030 | △78,798 |
| 小計 | 2,784,872 | 2,486,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,516 | 2,645 |
| 利息の支払額 | △708 | △503 |
| 保険金の受取額 | 3,974 | 6,508 |
| 法人税等の支払額 | △601,014 | △540,339 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △230,888 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,958,752 | 1,954,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △12,700 | △23,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,600 | 16,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △251,963 | △302,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 100,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △10,000 | △24,754 |
| 建設協力金の支払による支出 | △102,013 | - |
| 建設協力金の回収による収入 | 57,875 | 48,221 |
| 出資金の払込による支出 | △10 | - |
| 出資金の回収による収入 | 40 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △739 | △60,068 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,871 | 543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,039 | △244,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △60,793 | △56,004 |
| リース債務の返済による支出 | △344,589 | △331,210 |
| 配当金の支払額 | △217,090 | △228,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △622,472 | △615,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,046,239 | 1,094,568 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,106,680 | 6,152,920 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,152,920 | ※ 7,247,488 |
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