四半期報告書-第30期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 504,631 | 389,205 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,565 | 127,837 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △150 | - | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,533 | △1,786 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 31,489 | △550 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82 | △90 | |||||||||
| 支払利息 | 37,280 | 35,300 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 111 | 21 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,309 | 37,890 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △424,503 | △285,125 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,570 | △4,600 | |||||||||
| その他 | 209,015 | 191,374 | |||||||||
| 小計 | 448,772 | 489,475 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37,644 | △33,855 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △220,308 | △196,797 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,901 | 258,913 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △676,869 | △102,833 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,476 | △1,742 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △409 | △45 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 450 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △714,305 | △104,620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △457,620 | △732,997 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △45,500 | △74,100 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △860 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,520 | △6,624 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 690,498 | 386,278 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △111 | △21 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,982 | 540,548 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,798 | 507,752 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,305,781 | ※ 1,048,301 | |||||||||
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