四半期報告書-第32期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2016年10月1日 至 2017年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 325,043 | 307,811 | |||||||||
| 減価償却費 | 141,006 | 131,115 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,603 | 1,974 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,918 | 1,590 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 27,927 | 24,824 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △57 | 20 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,808 | △12,033 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △200,777 | △100,739 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 204 | △3,284 | |||||||||
| その他 | △65,920 | 46,951 | |||||||||
| 小計 | 210,913 | 398,215 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △28,075 | △24,816 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △64,445 | △166,607 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,411 | 206,806 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,604 | △35,925 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △810 | △2,470 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1,014 | △2,400 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △163,428 | △40,795 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △600,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,073,796 | △1,056,163 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △74,100 | △74,100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,658 | △6,631 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,445 | △236,894 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | △25 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 487 | △70,908 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 664,994 | 553,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 665,481 | ※ 482,325 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
