四半期報告書-第37期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 349,475 | 945,922 | |||||||||
| 減価償却費 | 117,927 | 107,680 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,031 | 3,775 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,419 | 30,321 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,860 | 2,590 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △42,291 | △44,591 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 18,361 | 16,915 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △826 | △259 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 314 | - | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 517 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,529 | △40,076 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △222,781 | △172,578 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,913 | 7,001 | |||||||||
| その他 | △231 | △43,922 | |||||||||
| 小計 | 218,314 | 812,761 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 17 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,397 | △17,265 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △177,221 | △311,615 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,713 | 483,897 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,622 | △44,291 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,763 | △5,227 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △16,190 | △19,008 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 158 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △85,417 | △68,527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,200,000 | 2,300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,549,600 | △2,291,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △687,338 | △531,816 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △46,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △23 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,397 | △6,388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,335 | △349,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 268 | △149 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △151,771 | 65,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 736,348 | 845,471 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 584,577 | ※ 911,064 | |||||||||
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