半期報告書-第39期(2024/10/01-2025/09/30)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年10月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 1,183,399 | 914,137 | |||||||||
| 減価償却費 | 120,081 | 114,953 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,955 | 3,706 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,436 | 15,553 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 190,391 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,200 | △740 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △40,529 | △39,705 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △391 | |||||||||
| 支払利息 | 16,834 | 19,884 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △738 | △154 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 2,272 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73,665 | △74,696 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △171,491 | △459,491 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 399 | 884 | |||||||||
| その他 | △38,569 | 54,422 | |||||||||
| 小計 | 1,024,892 | 741,026 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 391 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,264 | △19,945 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △462,514 | △393,288 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,133 | 328,183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △40,838 | △40,184 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | △3,000 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △744 | △40,838 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 392 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,490 | △84,022 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,124,400 | △1,700,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △518,384 | △504,968 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △121,402 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,627 | △33,290 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △490,813 | △158,258 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,898 | 86,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470,194 | 1,251,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 1,483,093 | ※ 1,337,782 | |||||||||
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