四半期報告書-第33期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 307,811 | 398,171 | |||||||||
| 減価償却費 | 131,115 | 122,952 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,974 | 2,983 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,590 | 29,262 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △15 | |||||||||
| 支払利息 | 24,824 | 22,726 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 20 | 107 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 213 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,033 | △42,338 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △100,739 | △391,592 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,284 | 4,278 | |||||||||
| その他 | 46,951 | △59,810 | |||||||||
| 小計 | 398,215 | 86,939 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,816 | △22,812 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △166,607 | △176,349 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,806 | △112,207 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,925 | △15,120 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,470 | △225 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △2,400 | △1,134 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 12 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,795 | △16,467 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 1,066,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △580,333 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,056,163 | △575,752 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △74,100 | △45,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,631 | △6,597 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236,894 | △42,182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △25 | △81 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70,908 | △170,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 553,233 | 732,748 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 482,325 | ※ 561,809 | |||||||||
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