四半期報告書-第38期第2四半期(2024/01/01-2024/03/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 945,922 | 1,183,399 | |||||||||
| 減価償却費 | 107,680 | 120,081 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,775 | 8,955 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 30,321 | 21,436 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,590 | △1,200 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △44,591 | △40,529 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △19 | |||||||||
| 支払利息 | 16,915 | 16,834 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △259 | △738 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,076 | △73,665 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △172,578 | △171,491 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,001 | 399 | |||||||||
| その他 | △43,922 | △38,569 | |||||||||
| 小計 | 812,761 | 1,024,892 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,265 | △17,264 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △311,615 | △462,514 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,897 | 545,133 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,291 | △40,838 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,227 | △300 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △19,008 | △744 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | - | 392 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,527 | △41,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,300,000 | 1,900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,291,400 | △2,124,400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △531,816 | △518,384 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △20,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △23 | △121,402 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,388 | △6,627 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △349,628 | △490,813 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △149 | 69 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,592 | 12,898 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 845,471 | 1,470,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 911,064 | ※ 1,483,093 | |||||||||
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