四半期報告書-第35期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年10月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 181,225 | 204,544 | |||||||||
| 減価償却費 | 119,367 | 112,345 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,417 | 2,601 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21,987 | 18,824 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △30,796 | △31,545 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 23,423 | 20,797 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △14 | △18 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | - | 2,990 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,679 | △43,706 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △317,865 | △183,484 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,633 | △2,140 | |||||||||
| その他 | △7,823 | △21,843 | |||||||||
| 小計 | △9,047 | 79,360 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23,386 | △20,827 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △153,761 | 7,741 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △186,180 | 66,278 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △133,744 | △100,397 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △800 | △1,600 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △6,300 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △55,009 | △17,080 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 114 | 36,084 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △189,439 | △89,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,108,000 | 1,150,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,228,500 | △665,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,215,198 | △704,688 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △45,500 | △65,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,624 | △6,374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,177 | 257,837 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 95 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △163,411 | 234,917 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 659,092 | 766,573 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 495,680 | ※ 1,001,490 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
