有価証券報告書-第45期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(平成29年2月28日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2,734
預金
普通預金	46
別段預金	0
その他預金(郵便貯金)	0
小計	47
計	2,781

b 受取手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱サンリオ	0	1カ月以内	―
		2カ月以内	0
		3カ月以内	―
		4カ月以内	―
計	0	計	0

c 売掛金
(イ)相手先別内訳 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先	金額 (百万円)		当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
㈱ジェーシービー	307		(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
三井住友カード㈱	187
楽天カード㈱	124
㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	124
三菱UFJニコス㈱	114
その他	308
計	1,168		1,151	22,299	22,282	1,168	95.2	18.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品

内容		金額(百万円)
	衣料品	7,168
	食料品	2,344
	住居余暇商品	6,233
	その他	3
総合小売事業		15,749
ホームセンター事業		5,464
その他の事業		600
合計		21,814

e 貯蔵品

内容	金額(百万円)
ごみ袋	36
WAONカード	33
印紙・切手類	13
トレー・ハイラップ	13
包装資材他	19
計	116

f 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗賃借保証金	10,035
寮及び社宅賃借保証金	100
事務所賃借保証金	87
店舗賃借仮勘定	36
その他	11
計	(360) 10,272

(注) 1 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
2 ( )の金額は内書で1年内回収予定額であり、流動資産の「1年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
a 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱サンヨープレジャー	79	1カ月以内	645
三井食品㈱	72	2カ月以内	419
㈱ハピネット	70	3カ月以内	125
ジャペル㈱	57
㈱翔薬	47
その他	862
計	1,189	計	1,189

b 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱ハピネット	305	1カ月以内	3,081
㈱マックスゲームズ	276	2カ月以内	1,925
㈱レイメイ藤井	235	3カ月以内	384
加藤憲G.R.S㈱	174	4カ月以内	3
㈱友和	167
その他	4,235
計	5,394	計	5,394

c 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	1,699
イオンリテール㈱	1,637
㈱山星屋	297
イオンリカー㈱	284
加藤産業㈱	241
その他	10,716
計	14,876

d 預り金

相手先	金額(百万円)
電子マネーチャージ預り金	4,130
テナント売上金等預り金	3,411
その他	291
計	7,833

e 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
イオンディライト㈱	610	1カ月以内	346
㈱岡村製作所	153	2カ月以内	326
㈱船場	106	3カ月以内	225
㈱ユニタス	86	4カ月以内	165
ジーク㈱	55	5カ月以内	126
その他	387	5カ月超	208
計	1,400	計	1,400

f 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント入店保証金	9,390
計	( 26 ) 9,390

(注) ( )の金額は内書で1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。