有価証券報告書-第49期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(2021年2月28日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	7,749
預金
普通預金	2,756
当座預金	2
別段預金	1
その他預金(郵便貯金)	1
小計	2,762
計	10,511

b 売掛金
(イ)相手先別内訳 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先	金額 (百万円)		当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
㈱ジェーシービー	524		(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
三井住友カード㈱	360
㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	289
楽天カード㈱	275
三菱UFJニコス㈱	234
その他	727
計	2,409		1,606	37,531	36,729	2,409	93.85	19.52

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

内容		金額(百万円)
SM・DS事業		5,149
	衣料品	7,899
	食品	2,662
	住居余暇商品	6,247
	その他	3
GMS事業		16,813
HC事業		4,739
その他の事業		492
合計		27,195

d 貯蔵品

内容	金額(百万円)
ごみ袋	87
トレー・ハイラップ	51
WAONカード	37
包装資材	16
印紙・切手類他	20
計	214

e 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗賃借保証金	17,521
事務所賃借保証金	107
寮及び社宅賃借保証金	86
店舗賃借仮勘定	44
その他	11
計	(508) 17,770

(注) 1 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
2 ( )の金額は内書で1年内回収予定額であり、流動資産の「1年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
a 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
ジャペル㈱	79	1カ月以内	545
三井食品㈱	75	2カ月以内	367
㈱ハンディ・クラウン	46	3カ月以内	101
㈱翔薬	46
㈱ジェイジェイ	44
その他	721
計	1,014	計	1,014

b 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱マックスゲームズ	536	1カ月以内	3,665
㈱リードヘルスケア	259	2カ月以内	2,017
㈱井田両国堂	197	3カ月以内	446
アイリスオーヤマ㈱	193	4カ月以内	3
㈱ハピネット	193
その他	4,752
計	6,133	計	6,133

c 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	3,817
イオン商品調達㈱	2,791
加藤産業㈱	1,549
㈱ナックス	1,359
㈱山星屋	1,253
その他	26,538
計	37,310

d 預り金

相手先	金額(百万円)
テナント売上金等預り金	6,538
電子マネーチャージ預り金	3,429
その他	741
計	10,709

e 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
イオンディライト㈱	177	1カ月以内	214
日本NCR㈱	108	2カ月以内	208
ホシザキ南九㈱	88	3カ月以内	140
ソフトバンク㈱	59	4カ月以内	103
ダイワハウス工業㈱	51	5カ月以内	66
その他	327	5カ月超	79
計	812	計	812

f 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント入店保証金	10,934
計	10,934(10)

(注) ( )の金額は内書で1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。