有価証券報告書-第48期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(2020年2月29日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3,109
預金
普通預金	38
別段預金	1
その他預金(郵便貯金)	1
小計	40
計	3,150

b 売掛金
(イ)相手先別内訳 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先	金額 (百万円)		当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
㈱ジェーシービー	296		(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 366
楽天カード㈱	216
三井住友カード㈱	201
㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	149
三菱UFJニコス㈱	141
その他	604
計	1,606		1,327	30,626	30,346	1,606	94.97	17.53

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

内容		金額(百万円)
	衣料品	6,803
	食料品	2,164
	住居余暇商品	5,505
	その他	2
総合小売事業		14,476
ホームセンター事業		4,993
その他の事業		648
合計		20,119

d 貯蔵品

内容	金額(百万円)
ごみ袋	43
WAONカード	35
トレー・ハイラップ	14
包装資材	10
印紙・切手類他	15
計	119

e 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗賃借保証金	7,875
店舗賃借仮勘定	333
寮及び社宅賃借保証金	87
事務所賃借保証金	70
その他	11
計	(356) 8,378

(注) 1 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
2 ( )の金額は内書で1年内回収予定額であり、流動資産の「1年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
a 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
三井食品㈱	88	1カ月以内	416
ジャペル㈱	65	2カ月以内	347
㈱ハンディ・クラウン	40	3カ月以内	79
パール金属㈱	38
㈱三和	28
その他	582
計	843	計	843

b 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱マックスゲームズ	422	1カ月以内	2,800
㈱リードヘルスケア	231	2カ月以内	1,701
㈱ハピネット	175	3カ月以内	396
㈱レイメイ藤井	173	4カ月以内	7
㈱井田両国堂	166
その他	3,735
計	4,905	計	4,905

c 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	1,859
イオンリテール㈱	1,484
㈱ナックス	481
イオンフードサプライ㈱	400
㈱山星屋	298
その他	11,209
計	15,734

d 預り金

相手先	金額(百万円)
テナント売上金等預り金	5,642
電子マネーチャージ預り金	3,768
その他	415
計	9,826

e 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱イチケン	679	1カ月以内	375
イオンディライト㈱	539	2カ月以内	344
ジーク㈱	146	3カ月以内	283
㈱船場	118	4カ月以内	162
㈱オカムラ	33	5カ月以内	133
その他	227	5カ月超	445
計	1,745	計	1,745

f 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント入店保証金	9,052
計	9,052(5)

(注) ( )の金額は内書で1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。