有価証券報告書-第51期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(2023年2月28日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5,383
預金
普通預金	113
当座預金	2
別段預金	2
その他預金(郵便貯金)	1
小計	118
計	5,502

b 売掛金
(イ)相手先別内訳 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先	金額 (百万円)		当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
㈱ジェーシービー	650		(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
三井住友カード㈱	461
楽天カード㈱	374
㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	374
三菱UFJニコス㈱	271
その他	807
計	2,939		2,478	214,875	214,415	2,939	98.65	4.60

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

内容		金額(百万円)
	衣料品	6,719
	食品	7,054
	住居余暇商品	7,258
	その他	3
SM・DS、GMS		21,036
HC		5,468
その他		492
合計		26,997

d 貯蔵品

内容	金額(百万円)
ごみ袋	83
トレー・ハイラップ	51
WAONカード	24
包装資材	16
印紙・切手類他	24
計	200

e 未収入金

内容	金額(百万円)
イオンクレジットサービス株式会社	5,966
イオンリテール株式会社	418
イオン商品調達株式会社	410
みずほ信託銀行株式会社	217
ファースト信託株式会社	190
その他	3,323
計	10,526

f 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗賃借保証金	15,516
事務所賃借保証金	123
寮及び社宅賃借保証金	68
店舗賃借仮勘定	52
その他	18
計	(147) 15,779

(注)1 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
2 ( )の金額は内書で1年内回収予定額であり、流動資産の「1年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
a 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
ジャペル㈱	113	1カ月以内	437
三井食品㈱	78	2カ月以内	415
㈱ハンディ・クラウン	41	3カ月以内	82
㈱サンアンドホープ	40
パール金属㈱	39
その他	622
計	935	計	935

b 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱マックスゲームズ	443	1カ月以内	3,818
㈱リードヘルスケア	327	2カ月以内	2,140
㈱ハピネット	271	3カ月以内	525
㈱井田両国堂	232	4カ月以内	3
アイリスオーヤマ㈱	205
その他	5,006
計	6,487	計	6,487

c 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	4,092
イオン商品調達㈱	3,035
イオンリカー㈱	2,025
㈱ナックス	1,734
イオンリカー㈱	1,370
その他	22,592
計	34,850

d 預り金

相手先	金額(百万円)
テナント売上金等預り金	3,980
その他	659
計	4,639

e 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
日本NCR㈱	91	1カ月以内	57
㈱TIES	17	2カ月以内	51
㈲ベル工芸社	7	3カ月以内	31
㈱アグリテック大野城	6	4カ月以内	23
アステックス㈱	5	5カ月以内	12
その他	48	5カ月超
計	176	計	176

f 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント入店保証金	10,101
計	10,101 (5)

(注)( )の金額は内書で1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。