(2)【主な資産及び負債の内容】
(2022年2月28日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	5,599
預金
普通預金	263
当座預金	1
別段預金	1
その他預金(郵便貯金)	0
小計	5,866
計	5,866

b 売掛金
(イ)相手先別内訳 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先	金額 (百万円)		当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
㈱ジェーシービー	537		(D)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
三井住友カード㈱	405
㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	326
楽天カード㈱	307
三菱UFJニコス㈱	247
その他	654
計	2,478		2,409	55,580	55,510	2,478	95.73	16.05

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

内容		金額(百万円)
	衣料品	6,914
	食品	6,724
	住居余暇商品	7,088
	その他	3
SM・DS、GMS		20,730
HC		5,090
その他		434
合計		26,255

d 貯蔵品

内容	金額(百万円)
ごみ袋	89
トレー・ハイラップ	48
WAONカード	56
包装資材	14
印紙・切手類他	21
計	231

e 未収入金

内容	金額(百万円)
イオンクレジットサービス株式会社	5,231
イオン商品調達株式会社	406
イオンリテール株式会社	289
みずほ信託銀行株式会社	191
ファースト信託株式会社	190
その他	3,421
計	9,731

e 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗賃借保証金	15,805
事務所賃借保証金	126
寮及び社宅賃借保証金	78
店舗賃借仮勘定	20
その他	10
計	(180) 16,041

(注)1 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
2 ( )の金額は内書で1年内回収予定額であり、流動資産の「1年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
a 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
ジャペル㈱	85	1カ月以内	445
三井食品㈱	69	2カ月以内	360
㈱三和	47	3カ月以内	82
㈱ハンディ・クラウン	44
パール金属㈱	40
その他	600
計	888	計	888

b 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱マックスゲームズ	387	1カ月以内	3,474
㈱リードヘルスケア	256	2カ月以内	2,025
㈱井田両国堂	229	3カ月以内	463
㈱ハピネット	212	4カ月以内	2
アイリスオーヤマ㈱	208
その他	4,669
計	5,964	計	5,964

c 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	3,725
イオン商品調達㈱	2,899
㈱ナックス	1,545
㈱日本アクセス	1,289
イオンリカー㈱	1,218
その他	22,563
計	33,242

d 預り金

相手先	金額(百万円)
テナント売上金等預り金	3,705
その他	642
計	4,348

e 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱菅組	205	1カ月以内	120
日本NCR㈱	124	2カ月以内	114
㈱太田工務店	75	3カ月以内	101
ホシザキ南九㈱	32	4カ月以内	64
㈲近代工芸	16	5カ月以内	50
その他	84	5カ月超	88
計	539	計	539

f 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント入店保証金	10,353
計	10,353 (6)

(注) ( )の金額は内書で1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。