有価証券報告書-第46期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(平成30年2月28日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2,683
預金
普通預金	52
別段預金	0
その他預金(郵便貯金)	0
小計	53
計	2,736

b 売掛金
(イ)相手先別内訳 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先	金額 (百万円)		当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
㈱ジェーシービー	327		(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
三井住友カード㈱	203
楽天カード㈱	147
㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	138
三菱UFJニコス㈱	122
その他	350
計	1,289		1,168	25,413	25,291	1,289	95.2	17.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

内容		金額(百万円)
	衣料品	7,107
	食料品	2,511
	住居余暇商品	5,854
	その他	2
総合小売事業		15,476
ホームセンター事業		5,270
その他の事業		619
合計		21,366

d 貯蔵品

内容	金額(百万円)
ごみ袋	48
WAONカード	36
トレー・ハイラップ	13
印紙・切手類	12
包装資材他	17
計	128

e 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗賃借保証金	9,499
寮及び社宅賃借保証金	89
事務所賃借保証金	87
店舗賃借仮勘定	34
その他	11
計	( 360 ) 9,723

(注) 1 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
2 ( )の金額は内書で1年内回収予定額であり、流動資産の「1年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
a 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱サンヨープレジャー	75	1カ月以内	622
三井食品㈱	74	2カ月以内	396
ジャペル㈱	60	3カ月以内	126
西川リビング㈱	55
㈱ハンディ・クラウン	42
その他	837
計	1,145	計	1,145

b 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱マックスゲームズ	416	1カ月以内	3,301
㈱ハピネット	259	2カ月以内	2,020
㈱リードヘルスケア	240	3カ月以内	418
㈱レイメイ藤井	222	4カ月以内	2
㈱友和	170
その他	4,433
計	5,742	計	5,742

c 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	1,687
イオンリテール㈱	1,659
㈱山星屋	275
イオンリカー㈱	264
加藤産業㈱	251
その他	10,262
計	14,400

d 預り金

相手先	金額(百万円)
電子マネーチャージ預り金	3,646
テナント売上金等預り金	3,285
その他	317
計	7,249

e 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱淺沼組	963	1カ月以内	438
㈱岡村製作所	151	2カ月以内	386
㈱船場	104	3カ月以内	329
ジーク㈱	79	4カ月以内	306
イオンディライト㈱	65	5カ月以内	55
その他	209	5カ月超	56
計	1,573	計	1,573

f 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント入店保証金	9,297
計	( 11 ) 9,297

(注) ( )の金額は内書で1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。