有価証券報告書-第47期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
(2019年2月28日現在)
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2,399
預金
普通預金	37
別段預金	0
その他預金(郵便貯金)	1
小計	39
計	2,438

b 売掛金
(イ)相手先別内訳 (ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

相手先	金額 (百万円)		当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率 (%)	滞留期間 (日)
㈱ジェーシービー	318		(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
三井住友カード㈱	201
楽天カード㈱	179
㈱アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド	140
三菱UFJニコス㈱	120
その他	366
計	1,327		1,289	25,698	25,660	1,327	95.08	18.58

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
c 商品

内容		金額(百万円)
	衣料品	7,088
	食料品	2,313
	住居余暇商品	5,733
	その他	3
総合小売事業		15,139
ホームセンター事業		5,027
その他の事業		589
合計		20,755

d 貯蔵品

内容	金額(百万円)
WAONカード	45
ごみ袋	44
トレー・ハイラップ	13
包装資材	11
印紙・切手類他	21
計	135

e 差入保証金

区分	金額(百万円)
店舗賃借保証金	8,497
事務所賃借保証金	87
寮及び社宅賃借保証金	78
店舗賃借仮勘定	33
その他	11
計	( 357 ) 8,709

(注) 1 店舗賃借仮勘定は、店舗賃借の目的で開店までに支出した金額であり、開店後は差入保証金に振り替えるものであります。
2 ( )の金額は内書で1年内回収予定額であり、流動資産の「1年内回収予定の差入保証金」に表示しております。
② 負債の部
a 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
三井食品㈱	93	1カ月以内	510
ジャペル㈱	75	2カ月以内	420
㈱ハンディ・クラウン	42	3カ月以内	72
パール金属㈱	38
西川リビング㈱	37
その他	716
計	1,003	計	1,003

b 電子記録債務

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱マックスゲームズ	442	1カ月以内	3,037
㈱ハピネット	256	2カ月以内	1,932
㈱リードヘルスケア	246	3カ月以内	367
㈱レイメイ藤井	195	4カ月以内	6
㈱友和	152
その他	4,050
計	5,343	計	5,343

c 買掛金

相手先	金額(百万円)
イオントップバリュ㈱	1,872
イオンリテール㈱	1,660
㈱山星屋	254
イオンリカー㈱	234
加藤産業㈱	230
その他	9,916
計	14,169

d 預り金

相手先	金額(百万円)
電子マネーチャージ預り金	5,000
テナント売上金等預り金	3,320
その他	643
計	8,964

e 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
イオンディライト㈱	869	1カ月以内	388
㈱船場	311	2カ月以内	358
㈱オカムラ	288	3カ月以内	306
ジーク㈱	160	4カ月以内	230
パナソニック産機システムズ㈱	130	5カ月以内	171
その他	530	5カ月超	834
計	2,290	計	2,290

f 長期預り保証金

区分	金額(百万円)
テナント入店保証金	9,080
計	9,080( 5 )

(注) ( )の金額は内書で1年内返還予定額であり、流動負債の「その他」に表示しております。