有価証券報告書-第45期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,346,313 | 14,248,369 |
| 売掛金 | 4,257,843 | 4,449,171 |
| 有価証券 | 999,887 | 999,895 |
| 商品及び製品 | 15,003 | 10,282 |
| 仕掛品 | 20,811 | 19,970 |
| 原材料及び貯蔵品 | 471,741 | 441,314 |
| 前払費用 | 63,908 | 70,401 |
| 繰延税金資産 | 533,000 | 505,615 |
| 未収入金 | 128,720 | 163,241 |
| テナント預け金 | 58,458 | 73,856 |
| その他 | 9,967 | 10,010 |
| 流動資産合計 | 18,905,658 | 20,992,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,704,818 | 10,232,273 |
| 減価償却累計額 | △6,509,811 | △6,261,076 |
| 建物(純額) | 4,195,006 | 3,971,196 |
| 構築物 | 2,085,455 | 2,076,606 |
| 減価償却累計額 | △1,629,272 | △1,675,625 |
| 構築物(純額) | 456,182 | 400,981 |
| 機械及び装置 | 8,322,559 | 8,278,749 |
| 減価償却累計額 | △6,397,429 | △6,346,003 |
| 機械及び装置(純額) | 1,925,130 | 1,932,745 |
| 車両運搬具 | 760 | 760 |
| 減価償却累計額 | △95 | △427 |
| 車両運搬具(純額) | 665 | 332 |
| 工具、器具及び備品 | 2,245,314 | 2,269,939 |
| 減価償却累計額 | △1,802,778 | △1,868,516 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 442,535 | 401,422 |
| 土地 | 4,048,184 | 3,929,184 |
| 建設仮勘定 | - | 16,400 |
| 有形固定資産合計 | 11,067,705 | 10,652,264 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 105,956 | 105,956 |
| 商標権 | 239 | 161 |
| ソフトウエア | 110,574 | 131,736 |
| 電話加入権 | 31,757 | 31,757 |
| 施設利用権 | 14,741 | 10,956 |
| 無形固定資産合計 | 263,268 | 280,568 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,186,154 | 1,312,653 |
| 関係会社株式 | 602,240 | 660,110 |
| 出資金 | 980 | 980 |
| 長期前払費用 | 45,826 | 43,607 |
| 前払年金費用 | - | 540,213 |
| 繰延税金資産 | 122,555 | - |
| 差入保証金 | 289,655 | 286,059 |
| 会員権 | 7,100 | 7,100 |
| その他 | 25,661 | 27,819 |
| 投資その他の資産合計 | 2,280,172 | 2,878,544 |
| 固定資産合計 | 13,611,146 | 13,811,376 |
| 資産合計 | 32,516,805 | 34,803,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,646,238 | 2,749,108 |
| 未払金 | 1,032,859 | 976,724 |
| 未払費用 | 1,394,167 | 1,423,676 |
| 未払法人税等 | 716,000 | 269,000 |
| 未払消費税等 | 254,582 | 934,592 |
| 預り金 | 53,383 | 52,534 |
| 前受収益 | 4,418 | 3,981 |
| 賞与引当金 | 1,030,300 | 1,242,600 |
| 役員賞与引当金 | 21,300 | 27,300 |
| 資産除去債務 | 24,820 | - |
| その他 | 0 | 18,802 |
| 流動負債合計 | 7,178,069 | 7,698,320 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 117,001 | 117,001 |
| 繰延税金負債 | - | 209,949 |
| 退職給付引当金 | 39,242 | - |
| 資産除去債務 | 62,450 | 64,012 |
| 長期預り保証金 | 28,686 | 8,812 |
| 固定負債合計 | 247,379 | 399,774 |
| 負債合計 | 7,425,449 | 8,098,094 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| 資本剰余金合計 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 10,162,271 | 11,757,108 |
| 利益剰余金合計 | 20,543,317 | 22,138,154 |
| 自己株式 | △127,202 | △290,894 |
| 株主資本合計 | 24,592,714 | 26,023,859 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 498,640 | 681,551 |
| 評価・換算差額等合計 | 498,640 | 681,551 |
| 純資産合計 | 25,091,355 | 26,705,410 |
| 負債純資産合計 | 32,516,805 | 34,803,505 |
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