有価証券報告書-第51期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当事業年度 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,789,743 | 12,653,492 |
| 売掛金 | ※ 5,698,941 | 5,105,215 |
| 製品 | 1,812 | 4,745 |
| 仕掛品 | 9,271 | 15,447 |
| 原材料及び貯蔵品 | 422,098 | 428,364 |
| 前払費用 | 59,748 | 72,879 |
| 未収入金 | 35,001 | 34,972 |
| 未収消費税等 | - | 33,565 |
| テナント預け金 | 99,567 | 110,297 |
| その他 | 10,619 | 28,514 |
| 流動資産合計 | 19,126,803 | 18,487,494 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,304,059 | 11,415,370 |
| 減価償却累計額 | △6,938,655 | △7,216,496 |
| 建物(純額) | 4,365,404 | 4,198,873 |
| 構築物 | 2,009,381 | 2,009,393 |
| 減価償却累計額 | △1,725,676 | △1,752,156 |
| 構築物(純額) | 283,704 | 257,236 |
| 機械及び装置 | 8,387,479 | 8,347,455 |
| 減価償却累計額 | △6,353,739 | △6,559,238 |
| 機械及び装置(純額) | 2,033,740 | 1,788,216 |
| 車両運搬具 | 760 | 760 |
| 減価償却累計額 | △759 | △759 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,273,922 | 2,314,542 |
| 減価償却累計額 | △1,841,642 | △1,918,779 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 432,280 | 395,763 |
| 土地 | 3,045,918 | 3,045,918 |
| リース資産 | 135,469 | 221,262 |
| 減価償却累計額 | △14,939 | △43,651 |
| リース資産(純額) | 120,530 | 177,611 |
| 建設仮勘定 | 14,000 | 89,000 |
| 有形固定資産合計 | 10,295,578 | 9,952,620 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 221,217 | 159,619 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 87,005 |
| 無形固定資産合計 | 221,217 | 246,624 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当事業年度 (2021年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 403,972 | 466,125 |
| 出資金 | 1,540 | 2,030 |
| 長期前払費用 | 226,569 | 161,281 |
| 前払年金費用 | 271,856 | 180,264 |
| 繰延税金資産 | 412,153 | 345,775 |
| 差入保証金 | 295,258 | 299,620 |
| 会員権 | 4,050 | 4,050 |
| 投資その他の資産合計 | 1,615,400 | 1,459,148 |
| 固定資産合計 | 12,132,196 | 11,658,392 |
| 資産合計 | 31,258,999 | 30,145,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,028,281 | 2,651,039 |
| 未払金 | ※ 1,395,191 | 1,141,805 |
| 未払費用 | 1,560,790 | 1,463,172 |
| 未払法人税等 | 311,000 | 196,000 |
| 未払消費税等 | 147,854 | - |
| 預り金 | 208,694 | 193,348 |
| 前受収益 | 2,824 | 1,507 |
| 賞与引当金 | 1,047,300 | 940,100 |
| 役員賞与引当金 | 10,330 | - |
| 役員株式給付引当金 | 1,660 | - |
| 資産除去債務 | - | 3,439 |
| 流動負債合計 | 7,713,927 | 6,590,412 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 314 | 2,178 |
| リース債務 | - | 18,645 |
| 資産除去債務 | 233,940 | 300,834 |
| 長期預り保証金 | 13,029 | 12,869 |
| その他 | 411 | 226 |
| 固定負債合計 | 247,695 | 334,753 |
| 負債合計 | 7,961,623 | 6,925,166 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年2月29日) | 当事業年度 (2021年2月28日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| その他資本剰余金 | 3,731 | 3,731 |
| 資本剰余金合計 | 2,178,068 | 2,178,068 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 9,609,936 | 9,475,361 |
| 利益剰余金合計 | 19,990,982 | 19,856,407 |
| 自己株式 | △1,012,550 | △1,012,565 |
| 株主資本合計 | 23,158,762 | 23,024,172 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 138,614 | 196,548 |
| 評価・換算差額等合計 | 138,614 | 196,548 |
| 純資産合計 | 23,297,376 | 23,220,721 |
| 負債純資産合計 | 31,258,999 | 30,145,887 |
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