有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年2月28日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,015,892 | 11,664,702 |
| 売掛金 | 10,137,139 | 5,694,099 |
| 商品及び製品 | 11,373 | 2,636 |
| 仕掛品 | 13,006 | 19,392 |
| 原材料及び貯蔵品 | 455,223 | 431,723 |
| 前払費用 | 62,593 | 82,681 |
| 未収入金 | 62,458 | 67,248 |
| テナント預け金 | 108,827 | 76,745 |
| その他 | 18,040 | 17,811 |
| 流動資産合計 | 18,884,555 | 18,057,040 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 12,123,453 | 11,520,138 |
| 減価償却累計額 | △6,950,921 | △7,059,550 |
| 建物(純額) | 5,172,531 | 4,460,588 |
| 構築物 | 2,243,664 | 2,137,355 |
| 減価償却累計額 | △1,814,715 | △1,838,645 |
| 構築物(純額) | 428,948 | 298,710 |
| 機械及び装置 | 9,351,215 | 8,466,785 |
| 減価償却累計額 | △6,150,082 | △6,174,153 |
| 機械及び装置(純額) | 3,201,133 | 2,292,631 |
| 車両運搬具 | 760 | 760 |
| 減価償却累計額 | △759 | △759 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,223,434 | 2,269,798 |
| 減価償却累計額 | △1,871,320 | △1,806,842 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 352,114 | 462,955 |
| 土地 | 4,038,812 | 3,695,970 |
| 建設仮勘定 | 39,550 | 91,990 |
| 有形固定資産合計 | 13,233,090 | 11,302,845 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 92,622 | 110,625 |
| その他 | 1,414 | - |
| 無形固定資産合計 | 94,036 | 110,625 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 775,057 | 551,459 |
| 出資金 | 1,640 | 1,590 |
| 長期前払費用 | 243,736 | 223,848 |
| 前払年金費用 | 410,810 | 320,817 |
| 繰延税金資産 | 380,795 | 493,447 |
| 差入保証金 | 285,532 | 288,283 |
| 会員権 | 4,050 | 4,050 |
| その他 | 33,352 | 32,397 |
| 投資その他の資産合計 | 2,134,974 | 1,915,893 |
| 固定資産合計 | 15,462,100 | 13,329,365 |
| 資産合計 | 34,346,656 | 31,386,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,951,379 | ※ 3,279,950 |
| 未払金 | 1,943,506 | 1,262,601 |
| 未払費用 | 1,717,593 | 1,442,968 |
| 未払法人税等 | 80,600 | 287,000 |
| 未払消費税等 | 398,375 | 520,896 |
| 前受金 | - | 13,500 |
| 預り金 | 230,250 | 50,869 |
| 前受収益 | 4,054 | 4,016 |
| 賞与引当金 | 990,400 | 1,081,350 |
| 役員賞与引当金 | 6,192 | 5,512 |
| 役員株式給付引当金 | 1,528 | 2,408 |
| 流動負債合計 | 9,323,879 | 7,951,074 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 117,001 | 16,934 |
| 資産除去債務 | 80,199 | 165,281 |
| 長期預り保証金 | 13,896 | 13,696 |
| その他 | 782 | 450 |
| 固定負債合計 | 211,879 | 196,363 |
| 負債合計 | 9,535,759 | 8,147,437 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年2月28日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| その他資本剰余金 | 3,731 | 3,731 |
| 資本剰余金合計 | 2,178,068 | 2,178,068 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 10,348,182 | 8,913,381 |
| 利益剰余金合計 | 20,729,227 | 19,294,426 |
| 自己株式 | △507,401 | △506,121 |
| 株主資本合計 | 24,402,156 | 22,968,635 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 408,739 | 270,333 |
| 評価・換算差額等合計 | 408,739 | 270,333 |
| 純資産合計 | 24,810,896 | 23,238,969 |
| 負債純資産合計 | 34,346,656 | 31,386,406 |
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