有価証券報告書-第47期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,395,973 | 11,841,822 |
| 売掛金 | 4,415,931 | 4,986,967 |
| 有価証券 | 499,980 | - |
| 商品及び製品 | 10,458 | 13,122 |
| 仕掛品 | 21,067 | 13,125 |
| 原材料及び貯蔵品 | 442,463 | 462,563 |
| 前払費用 | 50,188 | 59,764 |
| 繰延税金資産 | 593,486 | 418,835 |
| 未収入金 | 154,030 | 156,338 |
| 未収還付法人税等 | - | 342,000 |
| 未収消費税等 | - | 57,097 |
| テナント預け金 | 71,473 | 88,751 |
| その他 | 11,185 | 13,947 |
| 流動資産合計 | 22,666,240 | 18,454,336 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 10,272,536 | 11,197,413 |
| 減価償却累計額 | △6,463,847 | △6,682,817 |
| 建物(純額) | 3,808,689 | 4,514,596 |
| 構築物 | 2,108,542 | 2,134,754 |
| 減価償却累計額 | △1,717,007 | △1,768,631 |
| 構築物(純額) | 391,535 | 366,123 |
| 機械及び装置 | 8,258,160 | 9,672,455 |
| 減価償却累計額 | △6,000,073 | △5,663,512 |
| 機械及び装置(純額) | 2,258,087 | 4,008,943 |
| 車両運搬具 | 760 | 760 |
| 減価償却累計額 | △593 | △759 |
| 車両運搬具(純額) | 166 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,167,667 | 2,185,478 |
| 減価償却累計額 | △1,819,344 | △1,854,574 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 348,322 | 330,904 |
| 土地 | 4,092,024 | 4,302,470 |
| 有形固定資産合計 | 10,898,825 | 13,523,038 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 102,131 | 109,635 |
| その他 | 7,256 | 3,422 |
| 無形固定資産合計 | 109,388 | 113,058 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,259,189 | 1,401,166 |
| 関係会社株式 | 777,812 | 898,770 |
| 出資金 | 980 | 1,180 |
| 長期前払費用 | 39,927 | 63,068 |
| 前払年金費用 | 628,075 | 466,105 |
| 差入保証金 | 273,742 | 288,553 |
| 会員権 | 4,050 | 4,050 |
| その他 | 29,539 | 31,616 |
| 投資その他の資産合計 | 3,013,317 | 3,154,511 |
| 固定資産合計 | 14,021,531 | 16,790,607 |
| 資産合計 | 36,687,771 | 35,244,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,757,634 | 3,670,166 |
| 未払金 | 1,327,142 | 1,618,642 |
| 未払費用 | 1,452,579 | 1,541,135 |
| 未払法人税等 | 874,000 | - |
| 未払消費税等 | 376,861 | - |
| 預り金 | 56,615 | 65,762 |
| 前受収益 | 3,932 | 4,277 |
| 賞与引当金 | 1,445,300 | 1,036,100 |
| 役員賞与引当金 | 40,400 | 11,300 |
| 役員株式給付引当金 | - | 1,970 |
| 資産除去債務 | - | 1,600 |
| 流動負債合計 | 8,334,464 | 7,950,953 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 117,001 | 117,001 |
| 繰延税金負債 | 207,563 | 164,445 |
| 資産除去債務 | 55,819 | 58,166 |
| 長期預り保証金 | 8,388 | 12,809 |
| その他 | - | 300 |
| 固定負債合計 | 388,771 | 352,722 |
| 負債合計 | 8,723,236 | 8,303,675 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,002,262 | 2,002,262 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,174,336 | 2,174,336 |
| その他資本剰余金 | - | 3,731 |
| 資本剰余金合計 | 2,174,336 | 2,178,068 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 81,045 | 81,045 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 10,300,000 | 10,300,000 |
| 繰越利益剰余金 | 13,003,321 | 11,871,382 |
| 利益剰余金合計 | 23,384,366 | 22,252,428 |
| 自己株式 | △369,768 | △501,767 |
| 株主資本合計 | 27,191,197 | 25,930,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 773,337 | 1,010,276 |
| 評価・換算差額等合計 | 773,337 | 1,010,276 |
| 純資産合計 | 27,964,535 | 26,941,269 |
| 負債純資産合計 | 36,687,771 | 35,244,944 |
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