四半期報告書-第72期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 475,076 | 412,497 |
| 売掛金 | 2,044,551 | 1,790,177 |
| 商品 | 58,389 | 51,793 |
| 原材料及び貯蔵品 | 228,336 | 194,293 |
| その他 | 526,241 | 621,832 |
| 貸倒引当金 | △7,000 | △9,000 |
| 流動資産合計 | 3,325,595 | 3,061,593 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,933,903 | 3,775,280 |
| その他(純額) | 600,100 | 616,812 |
| 有形固定資産合計 | 4,534,004 | 4,392,092 |
| 無形固定資産 | 98,315 | 117,506 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 4,938,532 | 4,903,202 |
| その他 | 1,264,192 | 1,139,706 |
| 貸倒引当金 | △347,748 | △347,246 |
| 投資その他の資産合計 | 5,854,976 | 5,695,662 |
| 固定資産合計 | 10,487,295 | 10,205,262 |
| 資産合計 | 13,812,891 | 13,266,856 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,499,875 | 1,684,413 |
| 短期借入金 | - | 1,535,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 842,500 | 955,000 |
| 未払法人税等 | 332,000 | 202,000 |
| 未払費用 | 2,031,835 | 1,706,814 |
| 賞与引当金 | - | 229,000 |
| 役員賞与引当金 | 12,900 | 14,250 |
| 資産除去債務 | 20,606 | 13,352 |
| その他 | 1,025,892 | 654,067 |
| 流動負債合計 | 6,765,610 | 6,993,897 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,352,500 | 630,000 |
| 退職給付引当金 | 1,297,020 | 1,051,366 |
| 資産除去債務 | 748,418 | 759,866 |
| その他 | 75,827 | 58,512 |
| 固定負債合計 | 3,473,767 | 2,499,746 |
| 負債合計 | 10,239,377 | 9,493,644 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | 858,656 | 1,056,076 |
| 自己株式 | △174 | △255 |
| 株主資本合計 | 3,565,281 | 3,762,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,231 | 10,590 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,231 | 10,590 |
| 純資産合計 | 3,573,513 | 3,773,211 |
| 負債純資産合計 | 13,812,891 | 13,266,856 |
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