訂正四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 468,157 | 393,389 |
| 売掛金 | 1,923,526 | 1,681,761 |
| 商品 | 53,603 | 42,540 |
| 原材料及び貯蔵品 | 210,635 | 167,528 |
| その他 | 525,073 | 554,878 |
| 貸倒引当金 | △12,000 | △8,000 |
| 流動資産合計 | 3,168,997 | 2,832,098 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,179,125 | 4,144,553 |
| その他(純額) | 544,259 | 609,037 |
| 有形固定資産合計 | 4,723,385 | 4,753,590 |
| 無形固定資産 | 100,293 | 95,470 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 5,002,176 | 4,921,087 |
| その他 | 1,240,061 | 1,216,943 |
| 貸倒引当金 | △347,020 | △347,157 |
| 投資その他の資産合計 | 5,895,216 | 5,790,873 |
| 固定資産合計 | 10,718,896 | 10,639,934 |
| 資産合計 | 13,887,893 | 13,472,033 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,392,850 | 1,632,250 |
| 短期借入金 | 500,000 | 1,550,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,070,000 | 870,000 |
| 未払法人税等 | 161,000 | 93,000 |
| 未払費用 | 1,962,408 | 1,707,648 |
| 役員賞与引当金 | 16,800 | 8,000 |
| 資産除去債務 | 7,041 | 7,696 |
| その他 | 659,247 | 670,143 |
| 流動負債合計 | 6,769,347 | 6,538,738 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,710,000 | 1,475,000 |
| 退職給付引当金 | 1,223,271 | 1,262,491 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,066 | - |
| 資産除去債務 | 750,815 | 753,443 |
| その他 | 26,411 | 75,827 |
| 固定負債合計 | 3,753,564 | 3,566,762 |
| 負債合計 | 10,522,911 | 10,105,501 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | 651,569 | 653,878 |
| 自己株式 | △174 | △174 |
| 株主資本合計 | 3,358,194 | 3,360,503 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,787 | 6,028 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,787 | 6,028 |
| 純資産合計 | 3,364,982 | 3,366,531 |
| 負債純資産合計 | 13,887,893 | 13,472,033 |
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