四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 654,475 | 499,221 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,146,020 | 1,839,835 |
| 商品 | 60,784 | 45,698 |
| 原材料及び貯蔵品 | 224,191 | 183,598 |
| その他 | 662,290 | 651,494 |
| 貸倒引当金 | △27,000 | △26,000 |
| 流動資産合計 | 3,720,762 | 3,193,849 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,004,026 | 4,083,829 |
| その他(純額) | 683,491 | 725,448 |
| 有形固定資産合計 | 4,687,518 | 4,809,278 |
| 無形固定資産 | 196,765 | 189,954 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 4,717,113 | 4,639,445 |
| その他 | 973,746 | 933,820 |
| 貸倒引当金 | △237,201 | △238,001 |
| 投資その他の資産合計 | 5,453,658 | 5,335,264 |
| 固定資産合計 | 10,337,942 | 10,334,497 |
| 資産合計 | 14,058,704 | 13,528,346 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,532,044 | 1,693,750 |
| 短期借入金 | 402,500 | 2,130,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 355,000 | 220,000 |
| 未払法人税等 | 397,000 | 172,100 |
| 未払費用 | 2,454,404 | 1,907,582 |
| 役員賞与引当金 | 21,130 | 13,750 |
| 資産除去債務 | 24,729 | - |
| その他 | 1,306,453 | 747,394 |
| 流動負債合計 | 7,493,261 | 6,884,577 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 342,500 | 300,000 |
| 退職給付引当金 | 1,163,437 | 1,206,196 |
| 資産除去債務 | 782,399 | 774,705 |
| その他 | 58,954 | 58,917 |
| 固定負債合計 | 2,347,292 | 2,339,819 |
| 負債合計 | 9,840,553 | 9,224,397 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | 1,500,548 | 1,584,885 |
| 自己株式 | △331 | △331 |
| 株主資本合計 | 4,207,017 | 4,291,354 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,133 | 12,594 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,133 | 12,594 |
| 純資産合計 | 4,218,151 | 4,303,949 |
| 負債純資産合計 | 14,058,704 | 13,528,346 |
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