訂正四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 475,076 | 394,281 |
| 売掛金 | 2,044,551 | 1,753,500 |
| 商品 | 58,389 | 46,390 |
| 原材料及び貯蔵品 | 228,336 | 196,300 |
| その他 | 526,241 | 559,002 |
| 貸倒引当金 | △7,000 | △8,000 |
| 流動資産合計 | 3,325,595 | 2,941,475 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,933,903 | 3,869,553 |
| その他(純額) | 600,100 | 634,900 |
| 有形固定資産合計 | 4,534,004 | 4,504,454 |
| 無形固定資産 | 98,315 | 108,173 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 4,938,532 | 4,876,490 |
| その他 | 1,264,192 | 1,089,223 |
| 貸倒引当金 | △347,748 | △347,269 |
| 投資その他の資産合計 | 5,854,976 | 5,618,443 |
| 固定資産合計 | 10,487,295 | 10,231,072 |
| 資産合計 | 13,812,891 | 13,172,547 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成27年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,499,875 | 1,701,007 |
| 短期借入金 | - | 1,430,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 842,500 | 1,255,000 |
| 未払法人税等 | 332,000 | 129,000 |
| 未払費用 | 2,031,835 | 1,778,018 |
| 役員賞与引当金 | 12,900 | 9,500 |
| 資産除去債務 | 20,606 | - |
| その他 | 1,025,892 | 703,506 |
| 流動負債合計 | 6,765,610 | 7,006,031 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,352,500 | 575,000 |
| 退職給付引当金 | 1,297,020 | 1,019,441 |
| 資産除去債務 | 748,418 | 768,907 |
| その他 | 75,827 | 58,512 |
| 固定負債合計 | 3,473,767 | 2,421,861 |
| 負債合計 | 10,239,377 | 9,427,893 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | 858,656 | 1,025,551 |
| 自己株式 | △174 | △255 |
| 株主資本合計 | 3,565,281 | 3,732,096 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,231 | 12,557 |
| 評価・換算差額等合計 | 8,231 | 12,557 |
| 純資産合計 | 3,573,513 | 3,744,654 |
| 負債純資産合計 | 13,812,891 | 13,172,547 |
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