四半期報告書-第74期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 654,475 | 455,670 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,146,020 | 1,872,643 |
| 商品 | 60,784 | 44,575 |
| 原材料及び貯蔵品 | 224,191 | 178,996 |
| その他 | 662,290 | 752,184 |
| 貸倒引当金 | △27,000 | △25,000 |
| 流動資産合計 | 3,720,762 | 3,279,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,004,026 | 3,968,557 |
| その他(純額) | 683,491 | 860,260 |
| 有形固定資産合計 | 4,687,518 | 4,828,817 |
| 無形固定資産 | 196,765 | 194,440 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 4,717,113 | 4,668,634 |
| その他 | 973,746 | 936,635 |
| 貸倒引当金 | △237,201 | △237,426 |
| 投資その他の資産合計 | 5,453,658 | 5,367,843 |
| 固定資産合計 | 10,337,942 | 10,391,101 |
| 資産合計 | 14,058,704 | 13,670,172 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,532,044 | 1,565,530 |
| 短期借入金 | 402,500 | 2,567,500 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 355,000 | 225,000 |
| 未払法人税等 | 397,000 | 68,000 |
| 未払費用 | 2,454,404 | 1,858,875 |
| 賞与引当金 | - | 231,000 |
| 役員賞与引当金 | 21,130 | 6,875 |
| 資産除去債務 | 24,729 | 22,601 |
| その他 | 1,306,453 | 669,771 |
| 流動負債合計 | 7,493,261 | 7,215,153 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 342,500 | 327,500 |
| 退職給付引当金 | 1,163,437 | 1,183,437 |
| 資産除去債務 | 782,399 | 765,080 |
| その他 | 58,954 | 58,954 |
| 固定負債合計 | 2,347,292 | 2,334,972 |
| 負債合計 | 9,840,553 | 9,550,126 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | 1,500,548 | 1,403,214 |
| 自己株式 | △331 | △331 |
| 株主資本合計 | 4,207,017 | 4,109,682 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 11,133 | 10,363 |
| 評価・換算差額等合計 | 11,133 | 10,363 |
| 純資産合計 | 4,218,151 | 4,120,045 |
| 負債純資産合計 | 14,058,704 | 13,670,172 |
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