四半期報告書-第75期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 684,083 | 551,502 |
| 売掛金 | 2,181,315 | 1,918,450 |
| 商品 | 60,847 | 44,656 |
| 原材料及び貯蔵品 | 227,409 | 187,169 |
| その他 | 821,637 | 857,019 |
| 貸倒引当金 | △26,000 | △28,000 |
| 流動資産合計 | 3,949,293 | 3,530,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,897,637 | 4,184,181 |
| その他(純額) | 679,633 | 814,282 |
| 有形固定資産合計 | 4,577,271 | 4,998,464 |
| 無形固定資産 | 219,243 | 201,346 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 4,550,824 | 4,596,376 |
| その他 | 1,003,260 | 974,232 |
| 貸倒引当金 | △243,582 | △234,142 |
| 投資その他の資産合計 | 5,310,502 | 5,336,466 |
| 固定資産合計 | 10,107,017 | 10,536,277 |
| 資産合計 | 14,056,310 | 14,067,075 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年12月31日) | 当第2四半期会計期間 (2018年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,514,501 | 2,325,846 |
| 短期借入金 | 902,500 | 1,450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 85,000 | 85,000 |
| 未払法人税等 | 424,048 | 143,907 |
| 未払費用 | 2,283,698 | 2,035,241 |
| 役員賞与引当金 | 17,890 | 15,183 |
| 資産除去債務 | 68,478 | 18,164 |
| その他 | 971,986 | 1,331,936 |
| 流動負債合計 | 7,268,102 | 7,405,279 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 257,500 | 215,000 |
| 退職給付引当金 | 1,265,325 | 1,306,814 |
| 資産除去債務 | 749,616 | 765,691 |
| その他 | 58,717 | 58,649 |
| 固定負債合計 | 2,331,158 | 2,346,155 |
| 負債合計 | 9,599,261 | 9,751,434 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | 1,737,379 | 1,596,697 |
| 自己株式 | △331 | △331 |
| 株主資本合計 | 4,443,848 | 4,303,166 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,201 | 12,474 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,201 | 12,474 |
| 純資産合計 | 4,457,049 | 4,315,640 |
| 負債純資産合計 | 14,056,310 | 14,067,075 |
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