四半期報告書-第73期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 598,392 | 433,419 |
| 売掛金 | 2,125,439 | 1,744,808 |
| 商品 | 63,706 | 50,176 |
| 原材料及び貯蔵品 | 224,486 | 198,194 |
| その他 | 627,197 | 663,182 |
| 貸倒引当金 | △16,000 | △16,000 |
| 流動資産合計 | 3,623,223 | 3,073,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 3,792,003 | 3,644,040 |
| その他(純額) | 602,070 | 614,696 |
| 有形固定資産合計 | 4,394,073 | 4,258,737 |
| 無形固定資産 | 134,518 | 155,437 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 4,857,062 | 4,776,653 |
| その他 | 1,085,207 | 928,010 |
| 貸倒引当金 | △303,427 | △213,998 |
| 投資その他の資産合計 | 5,638,842 | 5,490,666 |
| 固定資産合計 | 10,167,435 | 9,904,840 |
| 資産合計 | 13,790,658 | 12,978,622 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,581,986 | 1,611,605 |
| 短期借入金 | 172,500 | 1,735,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 855,000 | 155,000 |
| 未払法人税等 | 354,000 | 237,000 |
| 未払費用 | 2,245,712 | 1,717,808 |
| 賞与引当金 | - | 236,000 |
| 役員賞与引当金 | 16,450 | 20,625 |
| 資産除去債務 | 21,008 | 14,784 |
| その他 | 980,885 | 729,247 |
| 流動負債合計 | 7,227,543 | 6,457,071 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 597,500 | 475,000 |
| 退職給付引当金 | 1,080,549 | 1,144,200 |
| 資産除去債務 | 772,669 | 753,047 |
| その他 | 58,954 | 58,954 |
| 固定負債合計 | 2,509,673 | 2,431,202 |
| 負債合計 | 9,737,216 | 8,888,274 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | 1,333,503 | 1,375,006 |
| 自己株式 | △331 | △331 |
| 株主資本合計 | 4,039,971 | 4,081,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,470 | 8,873 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,470 | 8,873 |
| 純資産合計 | 4,053,442 | 4,090,348 |
| 負債純資産合計 | 13,790,658 | 12,978,622 |
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