四半期報告書-第71期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 468,157 | 309,312 |
| 売掛金 | 1,923,526 | 1,696,303 |
| 商品 | 53,603 | 42,580 |
| 原材料及び貯蔵品 | 210,635 | 175,759 |
| その他 | 525,073 | 569,368 |
| 貸倒引当金 | △12,000 | △9,000 |
| 流動資産合計 | 3,168,997 | 2,784,323 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 4,179,125 | 4,059,186 |
| その他(純額) | 544,259 | 609,466 |
| 有形固定資産合計 | 4,723,385 | 4,668,652 |
| 無形固定資産 | 100,293 | 90,714 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 5,002,176 | 4,906,877 |
| その他 | 1,240,061 | 1,201,261 |
| 貸倒引当金 | △347,020 | △346,843 |
| 投資その他の資産合計 | 5,895,216 | 5,761,295 |
| 固定資産合計 | 10,718,896 | 10,520,662 |
| 資産合計 | 13,887,893 | 13,304,985 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,392,850 | 1,598,569 |
| 短期借入金 | 500,000 | 1,355,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,070,000 | 730,000 |
| 未払法人税等 | 161,000 | 168,000 |
| 未払費用 | 1,962,408 | 1,613,576 |
| 賞与引当金 | - | 222,000 |
| 役員賞与引当金 | 16,800 | 12,000 |
| 資産除去債務 | 7,041 | 5,866 |
| その他 | 659,247 | 629,584 |
| 流動負債合計 | 6,769,347 | 6,334,596 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,710,000 | 1,485,000 |
| 退職給付引当金 | 1,223,271 | 1,283,126 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,066 | - |
| 資産除去債務 | 750,815 | 751,117 |
| その他 | 26,411 | 75,827 |
| 固定負債合計 | 3,753,564 | 3,595,072 |
| 負債合計 | 10,522,911 | 9,929,669 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,741,625 | 1,741,625 |
| 資本剰余金 | 965,175 | 965,175 |
| 利益剰余金 | 651,569 | 662,206 |
| 自己株式 | △174 | △174 |
| 株主資本合計 | 3,358,194 | 3,368,831 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,787 | 6,485 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,787 | 6,485 |
| 純資産合計 | 3,364,982 | 3,375,316 |
| 負債純資産合計 | 13,887,893 | 13,304,985 |
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