有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,983 | 2,144 |
| 減価償却費 | 4,992 | 5,289 |
| レンタル用資産減価償却費 | 5,544 | 4,710 |
| 減損損失 | 2,770 | 1,932 |
| のれん償却額 | 286 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △62 |
| 支払利息 | 153 | 230 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,685 | △787 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △438 | △3,986 |
| レンタル用資産の取得による支出 | △5,099 | △4,004 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,712 | 4,069 |
| 事業撤退損 | - | 554 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | △741 | 790 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 43 | 3,735 |
| その他 | △790 | 235 |
| 小計 | 11,271 | 14,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 47 |
| 利息の支払額 | △153 | △230 |
| 法人税等の支払額 | △6,026 | △1,859 |
| 事業撤退損の支払額 | - | △437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,108 | 12,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,014 | △5,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △770 | △1,391 |
| 貸付けによる支出 | △686 | △228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,040 | - |
| その他 | △829 | △822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,342 | △8,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,850 | △5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,500 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,610 | △3,737 |
| 配当金の支払額 | △1,470 | △1,443 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,999 | - |
| その他 | △231 | △135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,037 | 14,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,189 | 18,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,774 | 35,666 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 81 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 35,666 | ※1 54,576 |
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