有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,144 | 8,101 |
| 減価償却費 | 5,289 | 4,870 |
| レンタル用資産減価償却費 | 4,710 | 3,920 |
| 減損損失 | 1,932 | 1,797 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △62 | △56 |
| 支払利息 | 230 | 214 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △787 | 968 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,986 | △8,990 |
| レンタル用資産の取得による支出 | △4,004 | △3,613 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,069 | △1,276 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △250 |
| 事業撤退損 | 554 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,735 | △5,028 |
| その他 | 1,025 | △802 |
| 小計 | 14,909 | △88 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 41 |
| 利息の支払額 | △230 | △214 |
| 法人税等の支払額 | △1,859 | △5,469 |
| 事業撤退損の支払額 | △437 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,428 | △5,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,783 | △5,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,391 | △1,520 |
| その他 | △1,050 | △171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,225 | △6,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △5,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,737 | △5,012 |
| 配当金の支払額 | △1,443 | △1,227 |
| その他 | △135 | △164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,683 | 5,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,909 | △6,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,666 | 54,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 54,576 | ※ 47,851 |
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