訂正有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 12,502 | 16,680 |
| 減価償却費 | 5,449 | 4,334 |
| レンタル用資産減価償却費 | 7,038 | 6,152 |
| 減損損失 | 2,122 | 744 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △34 |
| 支払利息 | 176 | 154 |
| 受取補償金 | - | △654 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 41 | △647 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,869 | △4,916 |
| レンタル用資産の取得による支出 | △6,429 | △5,881 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,524 | △866 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,144 | △463 |
| その他 | 1,536 | 339 |
| 小計 | 16,142 | 14,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 15 |
| 利息の支払額 | △176 | △154 |
| 法人税等の支払額 | △1,545 | △7,555 |
| 法人税等の還付額 | 1,894 | - |
| 補償金の受取額 | - | 654 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,345 | 7,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,248 | △4,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △805 | △655 |
| 貸付けによる支出 | △685 | △662 |
| その他 | 1,770 | △815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,969 | △6,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,400 | 10,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,040 | △10,100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,372 | △5,539 |
| 配当金の支払額 | △1,630 | △1,565 |
| 自己株式の取得による支出 | △525 | △6,308 |
| その他 | △83 | △138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,253 | △8,052 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,123 | △6,468 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,908 | 45,175 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 143 | 67 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 45,175 | ※ 38,774 |
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