有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,675 | 17,306 |
| 減価償却費 | 4,849 | 5,534 |
| レンタル用資産減価償却費 | 3,305 | 2,979 |
| 減損損失 | 1,250 | 1,611 |
| のれん償却額 | 77 | 173 |
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △131 |
| 支払利息 | 239 | 286 |
| 為替差損益(△は益) | △149 | △1,106 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,701 | △2,759 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △12,649 | △6,464 |
| レンタル用資産の取得による支出 | △3,296 | △2,734 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,091 | △2,574 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △131 | 1,417 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 1,605 | 854 |
| その他 | 298 | △407 |
| 小計 | 6,405 | 13,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 103 |
| 利息の支払額 | △238 | △265 |
| 法人税等の支払額 | △1,932 | △4,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,283 | 9,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,036 | △947 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,487 | △7,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,180 | △1,994 |
| その他 | △884 | △308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,589 | △10,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,999 | △4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 18,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,893 | △7,527 |
| 社債の発行による収入 | - | 6,568 |
| 配当金の支払額 | △1,017 | △948 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,800 | △0 |
| その他 | △249 | △295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,938 | 12,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,286 | 11,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,851 | 46,564 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 104 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 46,564 | ※ 58,556 |
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