有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,486 | 16,491 |
| 減価償却費 | 5,105 | 5,051 |
| レンタル用資産減価償却費 | 13,554 | 10,377 |
| 減損損失 | 1,543 | 1,319 |
| のれん償却額 | 884 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | △114 | △49 |
| 支払利息 | 231 | 230 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △108 | △108 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △117 | △899 |
| レンタル用資産の取得による支出 | △12,267 | △9,320 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 430 | △874 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 705 | 1,119 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,655 | △1,607 |
| その他 | △291 | △660 |
| 小計 | 20,698 | 21,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 39 |
| 利息の支払額 | △231 | △229 |
| 法人税等の支払額 | △3,144 | △1,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,424 | 19,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,374 | △5,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △514 | △1,054 |
| 貸付金の回収による収入 | 469 | 2,801 |
| その他 | 3 | △137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,416 | △4,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,310 | 9,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △12,310 | △9,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,400 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,124 | △7,097 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,645 | △7,425 |
| 配当金の支払額 | △1,719 | △1,678 |
| その他 | △804 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,107 | △10,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,114 | 5,472 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,799 | 33,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,914 | ※ 39,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
