アンドエスティHD（2685）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,446 | 18,726 |
| 受取手形及び売掛金 | 8,810 | 9,780 |
| たな卸資産 | 18,073 | 17,592 |
| 繰延税金資産 | 1,955 | 2,066 |
| その他 | 1,615 | 2,016 |
| 貸倒引当金 | -116 | -65 |
| 流動資産計 | 49,785 | 50,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,491 | 5,869 |
| 減価償却累計額 | -1,673 | -1,816 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,818 | 4,052 |
| 店舗内装設備 | 32,293 | 31,931 |
| 減価償却累計額 | -24,991 | -25,705 |
| 店舗内装設備(純額) | 7,301 | 6,226 |
| 土地 | 2,358 | 2,366 |
| 建設仮勘定 | 187 | 166 |
| その他 | 1,483 | 1,488 |
| 減価償却累計額 | -825 | -859 |
| その他（純額） | 658 | 629 |
| 有形固定資産合計 | 12,324 | 13,440 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,959 | 648 |
| その他 | 4,255 | 5,241 |
| 無形固定資産合計 | 6,214 | 5,889 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,101 | 828 |
| 敷金及び保証金 | 18,263 | 16,947 |
| 繰延税金資産 | 3,573 | 4,220 |
| その他 | 138 | 136 |
| 貸倒引当金 | -278 | -294 |
| 投資その他の資産合計 | 22,799 | 21,838 |
| 固定資産計 | 41,338 | 41,169 |
| 資産の部合計 | 91,123 | 91,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 10,227 | 9,267 |
| 電子記録債務 | 9,898 | 9,635 |
| 短期借入金 | 2,657 | 2,552 |
| 未払金 | 9,418 | 9,703 |
| 未払法人税等 | 1,322 | 1,376 |
| 賞与引当金 | 2,413 | 2,506 |
| ポイント引当金 | 698 | 1,084 |
| 事業整理損失引当金 | 1,141 | － |
| その他の引当金 | 140 | 361 |
| その他 | 527 | 340 |
| 流動負債計 | 38,446 | 36,829 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 112 | 88 |
| 引当金 | 251 | 314 |
| その他 | 1,281 | 1,094 |
| 固定負債計 | 1,645 | 1,496 |
| 負債の部合計 | 40,092 | 38,326 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,660 | 2,660 |
| 資本剰余金 | 7,227 | 7,227 |
| 利益剰余金 | 45,245 | 47,469 |
| 自己株式 | -4,652 | -4,575 |
| 株主資本合計 | 50,480 | 52,781 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 235 | -7 |
| 繰延ヘッジ損益 | -76 | -8 |
| 為替換算調整勘定 | 391 | 193 |
| その他の包括利益累計額合計 | 550 | 177 |
| 純資産の部合計 | 51,030 | 52,959 |
| 負債・純資産合計 | 91,123 | 91,285 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,795 | 14,753 |
| 売掛金 | 7,693 | 8,363 |
| 商品 | 15,300 | 15,173 |
| 原材料及び貯蔵品 | 211 | 156 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,451 | 5,728 |
| 前払費用 | 669 | 749 |
| 未収入金 | 773 | 1,245 |
| 繰延税金資産 | 1,733 | 1,761 |
| その他 | 113 | 121 |
| 貸倒引当金 | -1,831 | -1,408 |
| 流動資産計 | 45,911 | 46,644 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 721 | 819 |
| 店舗内装設備(純額) | 6,511 | 5,348 |
| 機械及び装置 | 12 | 10 |
| 工具器具・備品（純額） | 294 | 278 |
| 土地 | 15 | 23 |
| 建設仮勘定 | 120 | 166 |
| 有形固定資産合計 | 7,677 | 6,646 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 25 | 18 |
| ソフトウエア | 1,705 | 3,162 |
| のれん | 1,125 | 456 |
| その他 | 2,123 | 1,644 |
| 無形固定資産合計 | 4,980 | 5,282 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,101 | 828 |
| 関係会社株式 | 4,158 | 3,143 |
| 敷金及び保証金 | 14,817 | 14,315 |
| 繰延税金資産 | 3,583 | 3,879 |
| その他 | 32 | 42 |
| 貸倒引当金 | -278 | -292 |
| 投資損失引当金 | -1,015 | － |
| 投資その他の資産合計 | 22,400 | 21,917 |
| 固定資産計 | 35,057 | 33,845 |
| 資産の部合計 | 80,969 | 80,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 8,105 | 8,287 |
| 電子記録債務 | 9,898 | 9,635 |
| 未払金 | 7,995 | 7,721 |
| 未払法人税等 | 1,213 | 1,151 |
| 未払消費税等 | 147 | 528 |
| 預り金 | 52 | 35 |
| 賞与引当金 | 2,188 | 2,200 |
| 役員賞与引当金 | 16 | 40 |
| ポイント引当金 | 698 | 1,084 |
| 株主優待引当金 | 24 | 36 |
| 役員株式給付引当金 | － | 54 |
| 株式給付引当金 | 86 | 115 |
| 債務保証損失引当金 | 1,389 | 946 |
| その他 | 292 | 275 |
| 流動負債計 | 32,110 | 32,113 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 663 | 573 |
| 役員株式給付引当金 | 123 | 132 |
| 株式給付引当金 | 128 | 106 |
| 債務保証損失引当金 | － | 339 |
| その他 | 283 | 256 |
| 固定負債計 | 1,198 | 1,408 |
| 負債の部合計 | 33,308 | 33,521 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,660 | 2,660 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,517 | 2,517 |
| その他資本剰余金 | 4,709 | 3,702 |
| 資本剰余金合計 | 7,227 | 6,220 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 16 | 16 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 12,500 | 12,500 |
| 繰越利益剰余金 | 29,749 | 30,162 |
| 利益剰余金合計 | 42,266 | 42,679 |
| 自己株式 | -4,652 | -4,575 |
| 株主資本合計 | 47,501 | 46,985 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 235 | -7 |
| 繰延ヘッジ損益 | -76 | -8 |
| その他の包括利益累計額合計 | 159 | -16 |
| 純資産の部合計 | 47,660 | 46,968 |
| 負債・純資産合計 | 80,969 | 80,490 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の注記 | ||
| 商品 | 17,862 | 17,435 |
| 原材料及び貯蔵品 | 211 | 156 |
| たな卸資産 | 18,073 | 17,592 |
注記等（個別）
| 勘定科目 |
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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
