有価証券報告書-第64期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期増加額 (百万円) | 当期減少額 (目的使用) (百万円) | 当期減少額 (その他) (百万円) | 当期末残高 (百万円) |
貸倒引当金(流動資産) | 34 | 14 | - | 48 | - |
貸倒引当金(投資その他の資産) | 204 | - | - | 204 | - |
賞与引当金 | 1,160 | 1,373 | 1,113 | 1,394 | 26 |
役員賞与引当金 | 51 | 24 | 51 | 24 | - |
ポイント引当金 | 84 | 167 | 84 | 167 | - |
株主優待引当金 | 24 | 27 | 24 | - | 27 |
役員退職慰労引当金 | 101 | - | - | 5 | 95 |
(注)1.貸倒引当金(投資その他の資産)の「当期減少額(その他)」の金額は、貸倒懸念債権等特定の債権に係る回収不能見込額の見直し等(16百万円)及び会社分割(188百万円)によるものであります。
2.賞与引当金の「当期減少額(その他)」の金額は、未使用による戻入額(96百万円)及び会社分割(1,298百万円)によるものであります。
3.貸倒引当金(流動資産)、役員賞与引当金、ポイント引当金及び役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」の金額は会社分割によるものであります。