有価証券報告書-第64期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年2月28日現在)における主な資産及び負債に内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金
② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳
(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 関係会社短期貸付金
④ 関係会社株式
⑤ 短期借入金
当事業年度末(平成26年2月28日現在)における主な資産及び負債に内容は次のとおりであります。
① 現金及び預金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 現金 | 1 |
| 預金の種類 | |
| 普通預金 | 715 |
| 郵便貯金 | 29 |
| 別段預金 | 10 |
| 小計 | 755 |
| 合計 | 757 |
② 営業未収入金
(イ)相手先別内訳
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 株式会社ポイント | 148 |
| 株式会社トリニティアーツ | 40 |
| 株式会社バビロン | 5 |
| Adastria Asia Co.,Ltd | 4 |
| 株式会社N9&PG | 3 |
| その他 | 9 |
| 合計 | 211 |
(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (百万円) (A) | 当期発生高 (百万円) (B) | 当期回収高 (百万円) (C) | 当期末残高 (百万円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
| - | 1,230 | 1,019 | 211 | 82.9 | 31.3 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 関係会社短期貸付金
| 区分 | 金額(百万円) |
| 株式会社N9&PG | 11,396 |
| 株式会社ポイント | 6,950 |
| 株式会社トリニティアーツ | 5,600 |
| 株式会社バビロン | 900 |
| SINGAPORE POINT PTE.LTD. | 593 |
| 合計 | 25,439 |
④ 関係会社株式
| 区分 | 金額(百万円) |
| (子会社株式) | |
| 株式会社トリニティアーツ | 11,428 |
| Adastria Asia Co.,Ltd | 1,586 |
| 株式会社N9&PG | 1,513 |
| 株式会社バビロン | 512 |
| SINGAPORE POINT PTE.LTD. | 88 |
| その他 | 43 |
| 合計 | 15,172 |
⑤ 短期借入金
| 相手先 | 金額(百万円) |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,260 |
| 株式会社常陽銀行 | 840 |
| 株式会社みずほ銀行 | 700 |
| 株式会社三井住友銀行 | 700 |
| 合計 | 3,500 |