有価証券報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 271,469 | 41,238 | |||||||||
| 減価償却費 | 523,675 | 504,226 | |||||||||
| のれん償却額 | 25,620 | 20,497 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,148 | △13,761 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 76,529 | △5,416 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △651 | △991 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 30,261 | △24,824 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,859 | △7,734 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 43,085 | 65,094 | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 10,872 | |||||||||
| 減損損失 | 271,458 | 384,163 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 26,612 | 31,617 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,590 | 27,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △884 | 35,201 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △23,919 | △26,065 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 508 | 36,370 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,375 | △42,697 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 12,061 | △33,143 | |||||||||
| その他 | 167,812 | △123,275 | |||||||||
| 小計 | 1,428,896 | 878,673 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,445 | 2,893 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,602 | △26,074 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △66,502 | △62,999 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,346,236 | 792,492 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △107,800 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △704,338 | △1,053,126 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 159,002 | 88,254 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △52,795 | △100,664 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △42,810 | △1,900 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △34,500 | - | |||||||||
| 事業の撤退による収入 | - | 217,226 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △92,762 | △61,923 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143,525 | 235,722 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △532 | △30,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 65,756 | 749 | |||||||||
| その他 | △24,814 | △9,595 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △584,269 | △823,056 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | △708,142 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △299,596 | △481,410 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,396,393 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △478,000 | △708,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,722 | △2,553 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △33 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,288 | △95,793 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 362,606 | 112,209 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △5,228 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,124,568 | 76,417 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,384,624 | 6,509,192 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,509,192 | ※1 6,585,610 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
