有価証券報告書-第66期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 116,532 | △550,641 | |||||||||
| 減価償却費 | 396,497 | 370,869 | |||||||||
| のれん償却額 | 67,729 | 71,347 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,445 | 4,081 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,221 | △4,852 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △11,510 | △3,944 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 11,390 | △2,839 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,090 | △9,975 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △2,327 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 10,746 | 6,296 | |||||||||
| 減損損失 | 450,331 | 344,622 | |||||||||
| 事業撤退損 | - | 693,742 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 10,113 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 40,978 | 62,328 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 13,161 | △79,893 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △175,580 | △825 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △203,473 | 137,152 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,108 | 34,204 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △86,501 | △41,749 | |||||||||
| その他 | 54,192 | 6,733 | |||||||||
| 小計 | 692,178 | 1,044,443 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,726 | 5,875 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,610 | △64,322 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △148,964 | △160,879 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,330 | 825,117 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △342,660 | △434,521 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 822 | 145,433 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △73,634 | △50,373 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 18,565 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △480 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | ※4 △180,498 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △26,680 | △49,107 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 118,105 | 49,714 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △400,000 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 400,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △400,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 25,752 | 10,178 | |||||||||
| その他 | △11,010 | △15,045 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △709,306 | △556,133 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,095,000 | 3,432,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,337,221 | △2,250,055 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △250,000 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,634 | △24,174 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △16,665 | △10,253 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10 | △18 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,123 | △117,190 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,344 | 1,030,808 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,797 | △1,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 160,166 | 1,298,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,236,211 | 3,396,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,396,377 | ※1 4,694,727 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
