有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,953,482 | 719,485 | |||||||||
| 減価償却費 | 577,251 | 481,417 | |||||||||
| のれん償却額 | 115,837 | 115,837 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,494 | 11,926 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,340 | 6,040 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △39,710 | △2,094 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △104,720 | △9,192 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,224 | △7,353 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 105,855 | 7,839 | |||||||||
| 減損損失 | 639,199 | 262,939 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △4,553 | - | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 42,967 | 33,938 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △23,447 | 3,815 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △250 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,899 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △117,278 | 42,726 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,871 | △112,625 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △97,611 | 27,484 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 98,544 | △133,735 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,823 | △12,387 | |||||||||
| その他 | △44,726 | 37,291 | |||||||||
| 小計 | △808,991 | 1,473,355 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,204 | 8,113 | |||||||||
| 利息の支払額 | △41,230 | △34,265 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △92,595 | △306,770 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △934,613 | 1,140,434 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,008 | △2 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,253 | 200,010 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △131,122 | △329,348 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,454 | 181,496 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △166,055 | △136,471 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,750 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 124,078 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 22,554 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,216 | △29,293 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 580,423 | 210,875 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △780 | △225 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 29,249 | 18,356 | |||||||||
| その他 | 27,513 | △6,865 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,015 | 232,611 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,790,000 | 290,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,310,425 | △1,324,087 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △528,000 | △628,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,751 | △10,193 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △16,665 | △16,665 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △13 | △22 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 58 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △130 | △31 | |||||||||
| その他 | △6,792 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,758 | △1,688,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,537 | 5,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △603,818 | △310,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,793,293 | 3,210,445 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,971 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,210,445 | ※1 2,900,403 | |||||||||
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