有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 692,415 | 654,839 | |||||||||
| 減価償却費 | 563,940 | 542,154 | |||||||||
| のれん償却額 | 32,120 | 30,269 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,742 | △11,535 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △25,814 | 30,832 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,805 | △5,460 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △6,652 | 2,533 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,825 | △8,481 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 7,249 | 24,434 | |||||||||
| 減損損失 | 180,939 | 215,110 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 62,803 | 33,019 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 20,657 | 16,091 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,316 | 45,854 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,063 | 3,502 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86,741 | △29,073 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,522 | △181,415 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 99,795 | 20,302 | |||||||||
| その他 | 146,405 | 79,397 | |||||||||
| 小計 | 1,685,499 | 1,462,376 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,624 | 3,758 | |||||||||
| 利息の支払額 | △38,179 | △28,317 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △123,147 | △41,388 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,527,797 | 1,396,428 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △460,589 | △748,108 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,481 | 214,727 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △40,913 | △19,754 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △80,960 | △60,132 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 173,235 | 151,559 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △180,834 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,845 | 6,360 | |||||||||
| その他 | △16,591 | △27,672 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △516,493 | △673,854 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社短期借入金の純増減額(△は減少) | △987,500 | △213,357 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △191,666 | △50,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 800,000 | |||||||||
| 関係会社長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △141,499 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,895,147 | 698,198 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △380,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △14,318 | △5,091 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △819,757 | △81 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 902 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △83,945 | △81,669 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △4,732 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264,129 | 626,498 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △301 | △494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,275,131 | 1,348,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,760,914 | 4,036,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,036,046 | ※1 5,384,624 | |||||||||
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