有価証券報告書-第67期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △550,641 | 11,969 | |||||||||
| 減価償却費 | 370,869 | 404,118 | |||||||||
| のれん償却額 | 71,347 | 67,769 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,081 | 7,921 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △4,852 | 676 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,944 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2,839 | △5,789 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9,975 | △20,265 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,327 | △6,376 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失 | 6,296 | 3,526 | |||||||||
| 減損損失 | 344,622 | 222,297 | |||||||||
| 事業撤退損 | 693,742 | - | |||||||||
| 災害による損失 | 10,113 | - | |||||||||
| 支払利息 | 62,328 | 96,000 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △79,893 | 1,098 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △825 | △88,143 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 137,152 | 3,336 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 34,204 | 34,803 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,749 | △88,190 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △29,189 | |||||||||
| その他 | 6,733 | 182,876 | |||||||||
| 小計 | 1,044,443 | 798,437 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,875 | 16,184 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64,322 | △99,386 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160,879 | △160,006 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825,117 | 555,228 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | △10 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △434,521 | △1,276,066 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 145,433 | 645 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △50,373 | △49,937 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※3 18,565 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △480 | △400 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ※4 △180,498 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,107 | △106,442 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49,714 | 87,102 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △700,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,178 | 5,648 | |||||||||
| 関係会社貸付金の回収による収入 | - | 430,000 | |||||||||
| その他 | △15,045 | △15,951 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △556,133 | △1,625,411 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,432,500 | 3,291,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,250,055 | △1,902,009 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △24,174 | △21,959 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △10,253 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △7 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,100 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △117,190 | △117,192 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,030,808 | 1,247,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,442 | 8,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,298,349 | 185,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,396,377 | 4,694,727 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,694,727 | ※1 4,880,484 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
