有価証券報告書-第20期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,718,327 | 6,036,798 |
| 売掛金 | ※1 4,738,640 | ※1 5,039,925 |
| 商品 | 326,992 | 345,089 |
| 原材料及び貯蔵品 | 11,402 | 4,922 |
| 前払費用 | 9,150 | 10,965 |
| 繰延税金資産 | 26,312 | 21,782 |
| 短期貸付金 | ※1 1,919,454 | ※1 2,453,872 |
| 未収還付法人税等 | 64,603 | - |
| その他 | ※1 12,222 | ※1 22,330 |
| 貸倒引当金 | △225 | △1,435 |
| 流動資産合計 | 12,826,880 | 13,934,252 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 87,436 | 120,431 |
| 構築物 | 670 | 596 |
| 車両運搬具 | 295 | 172 |
| 工具、器具及び備品 | 19,847 | 60,099 |
| 土地 | 97,713 | 97,713 |
| 有形固定資産合計 | 205,963 | 279,013 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 388 | 192 |
| ソフトウエア | 10,460 | 16,388 |
| 電話加入権 | 2,445 | 2,597 |
| 無形固定資産合計 | 13,294 | 19,178 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 45,024 | 58,380 |
| 関係会社株式 | 878,187 | 1,383,736 |
| 出資金 | 1 | - |
| 破産更生債権等 | 91 | 68 |
| 長期前払費用 | 124 | 5,015 |
| 繰延税金資産 | 61,594 | 62,998 |
| 差入保証金 | 69,961 | 119,002 |
| その他 | 66,929 | 71,209 |
| 貸倒引当金 | △851 | △2,979 |
| 投資その他の資産合計 | 1,121,062 | 1,697,432 |
| 固定資産合計 | 1,340,320 | 1,995,624 |
| 資産合計 | 14,167,200 | 15,929,877 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年8月31日) | 当事業年度 (平成26年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※3 2,812,474 | ※3 3,337,037 |
| 買掛金 | ※1 3,594,739 | ※1 3,775,292 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 875,188 | 605,131 |
| 未払金 | 109,209 | 121,986 |
| 未払費用 | 21,822 | 25,389 |
| 未払法人税等 | - | 54,475 |
| 未払消費税等 | 2,509 | 13,202 |
| 預り金 | 6,031 | 5,862 |
| 賞与引当金 | 28,017 | 28,087 |
| その他 | 0 | 175 |
| 流動負債合計 | 7,549,993 | 8,066,638 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 513,015 | 346,783 |
| 退職給付引当金 | 46,148 | 55,056 |
| 役員退職慰労引当金 | 85,088 | 95,216 |
| 資産除去債務 | 21,297 | 20,398 |
| その他 | 500 | 500 |
| 固定負債合計 | 666,050 | 517,954 |
| 負債合計 | 8,216,043 | 8,584,592 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 440,297 | 440,297 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 876,066 | 876,066 |
| その他資本剰余金 | 707,750 | 707,750 |
| 資本剰余金合計 | 1,583,816 | 1,583,816 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,853 | 3,853 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,005,769 | 5,391,323 |
| 利益剰余金合計 | 4,009,622 | 5,395,177 |
| 自己株式 | △84,093 | △84,123 |
| 株主資本合計 | 5,949,644 | 7,335,168 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,513 | 10,115 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,513 | 10,115 |
| 純資産合計 | 5,951,157 | 7,345,284 |
| 負債純資産合計 | 14,167,200 | 15,929,877 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
