有価証券報告書-第27期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,134,470 | 5,331,806 |
| 売掛金 | ※ 6,291,886 | ※ 5,371,360 |
| 商品 | 295,999 | 253,648 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,243 | 5,535 |
| 前払費用 | 15,033 | 16,366 |
| 短期貸付金 | ※ 2,933,836 | ※ 3,887,575 |
| 未収消費税等 | - | 56,383 |
| その他 | ※ 36,551 | ※ 40,740 |
| 貸倒引当金 | △1,510 | △456 |
| 流動資産合計 | 15,711,512 | 14,962,959 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,553 | 53,496 |
| 構築物 | 300 | 270 |
| 車両運搬具 | 3,132 | 5,432 |
| 工具、器具及び備品 | 12,615 | 13,803 |
| 土地 | 97,713 | 97,713 |
| 有形固定資産合計 | 169,315 | 170,717 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 26,918 | 555,414 |
| ソフトウエア仮勘定 | 166,751 | 24,340 |
| 商標権 | - | 2,218 |
| 電話加入権 | 2,597 | 2,597 |
| 無形固定資産合計 | 196,267 | 584,571 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 65,903 | 47,595 |
| 関係会社株式 | 869,419 | 643,031 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,650,988 | 1,602,693 |
| 繰延税金資産 | 84,145 | 118,113 |
| 差入保証金 | 36,240 | 36,254 |
| その他 | 87,425 | 78,032 |
| 貸倒引当金 | △1,316,554 | △1,424,108 |
| 投資その他の資産合計 | 1,477,568 | 1,101,612 |
| 固定資産合計 | 1,843,151 | 1,856,901 |
| 資産合計 | 17,554,663 | 16,819,861 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2020年8月31日) | 当事業年度 (2021年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,308,020 | 2,965,258 |
| 電子記録債務 | 3,686,438 | 3,145,453 |
| 短期借入金 | - | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 468,324 | 528,247 |
| 未払金 | ※ 72,183 | ※ 103,336 |
| 未払費用 | 22,326 | 26,953 |
| 未払法人税等 | 33,534 | 88,788 |
| 未払消費税等 | 66,418 | 5,532 |
| 預り金 | 5,072 | 5,732 |
| 賞与引当金 | 30,604 | 30,417 |
| 役員賞与引当金 | 17,900 | - |
| その他 | 20,321 | 10,768 |
| 流動負債合計 | 7,731,145 | 7,110,487 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 531,346 | 361,439 |
| 退職給付引当金 | 76,583 | 87,787 |
| 役員株式給付引当金 | 65,245 | 93,938 |
| 資産除去債務 | 23,992 | 24,142 |
| 長期未払金 | 84,201 | 84,201 |
| 固定負債合計 | 781,368 | 651,509 |
| 負債合計 | 8,512,514 | 7,761,997 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 440,297 | 440,297 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 876,066 | 876,066 |
| その他資本剰余金 | 761,570 | 761,570 |
| 資本剰余金合計 | 1,637,636 | 1,637,636 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,853 | 3,853 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,217,624 | 7,239,581 |
| 利益剰余金合計 | 7,221,478 | 7,243,435 |
| 自己株式 | △273,120 | △273,120 |
| 株主資本合計 | 9,026,292 | 9,048,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,857 | 9,615 |
| 評価・換算差額等合計 | 15,857 | 9,615 |
| 純資産合計 | 9,042,149 | 9,057,864 |
| 負債純資産合計 | 17,554,663 | 16,819,861 |
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