有価証券報告書-第28期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,331,806 | 5,960,603 |
| 売掛金 | ※ 5,371,360 | ※ 5,524,047 |
| 商品 | 253,648 | 240,160 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,535 | 21,234 |
| 前払費用 | 16,366 | 23,606 |
| 短期貸付金 | ※ 3,887,575 | ※ 4,563,075 |
| 未収消費税等 | 56,383 | 4,938 |
| 未収還付法人税等 | - | 83,876 |
| その他 | ※ 40,740 | ※ 17,842 |
| 貸倒引当金 | △456 | △618 |
| 流動資産合計 | 14,962,959 | 16,438,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 53,496 | 50,265 |
| 構築物 | 270 | 243 |
| 車両運搬具 | 5,432 | 3,623 |
| 工具、器具及び備品 | 13,803 | 9,435 |
| 土地 | 97,713 | 97,713 |
| 有形固定資産合計 | 170,717 | 161,281 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 555,414 | 543,178 |
| ソフトウエア仮勘定 | 24,340 | - |
| 商標権 | 2,218 | 1,984 |
| 電話加入権 | 2,597 | 2,597 |
| 無形固定資産合計 | 584,571 | 547,761 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 47,595 | 35,813 |
| 関係会社株式 | 643,031 | 643,031 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,602,693 | 2,499,819 |
| 繰延税金資産 | 118,113 | 255,595 |
| 差入保証金 | 36,254 | 35,789 |
| その他 | 78,032 | 86,669 |
| 貸倒引当金 | △1,424,108 | △478,759 |
| 投資その他の資産合計 | 1,101,612 | 3,077,959 |
| 固定資産合計 | 1,856,901 | 3,787,003 |
| 資産合計 | 16,819,861 | 20,225,769 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年8月31日) | 当事業年度 (2022年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,965,258 | 3,485,208 |
| 電子記録債務 | 3,145,453 | 3,801,090 |
| 短期借入金 | 200,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 528,247 | 673,699 |
| 未払金 | ※ 103,336 | ※ 125,547 |
| 未払費用 | 26,953 | 21,392 |
| 未払法人税等 | 88,788 | 5,986 |
| 未払消費税等 | 5,532 | 36,144 |
| 預り金 | 5,732 | 5,925 |
| 賞与引当金 | 30,417 | 27,389 |
| その他 | 10,768 | 20,019 |
| 流動負債合計 | 7,110,487 | 8,202,403 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 361,439 | 2,311,910 |
| 退職給付引当金 | 87,787 | 96,322 |
| 役員株式給付引当金 | 93,938 | - |
| 資産除去債務 | 24,142 | 24,287 |
| 長期未払金 | 84,201 | 84,201 |
| 固定負債合計 | 651,509 | 2,516,721 |
| 負債合計 | 7,761,997 | 10,719,124 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 440,297 | 440,297 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 876,066 | 876,066 |
| その他資本剰余金 | 761,570 | 755,983 |
| 資本剰余金合計 | 1,637,636 | 1,632,050 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,853 | 3,853 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,239,581 | 7,554,879 |
| 利益剰余金合計 | 7,243,435 | 7,558,733 |
| 自己株式 | △273,120 | △133,386 |
| 株主資本合計 | 9,048,249 | 9,497,694 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,615 | 4,962 |
| 評価・換算差額等合計 | 9,615 | 4,962 |
| 新株予約権 | - | 3,989 |
| 純資産合計 | 9,057,864 | 9,506,645 |
| 負債純資産合計 | 16,819,861 | 20,225,769 |
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