有価証券報告書-第23期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,491,898 | 5,211,626 |
| 売掛金 | ※ 5,436,116 | ※ 5,642,631 |
| 商品 | 204,316 | 227,800 |
| 原材料及び貯蔵品 | 14,634 | 13,699 |
| 前払費用 | 8,533 | 9,299 |
| 繰延税金資産 | 20,345 | 30,410 |
| 短期貸付金 | ※ 3,806,763 | ※ 3,740,040 |
| 未収消費税等 | 14,418 | 28,313 |
| その他 | ※ 12,217 | ※ 19,308 |
| 貸倒引当金 | △339 | △1,874 |
| 流動資産合計 | 14,008,903 | 14,921,256 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 70,203 | 64,569 |
| 構築物 | 477 | 425 |
| 工具、器具及び備品 | 6,468 | 9,230 |
| 土地 | 97,713 | 97,713 |
| 有形固定資産合計 | 174,863 | 171,939 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 0 | - |
| ソフトウエア | 43,899 | 59,072 |
| 電話加入権 | 2,597 | 2,597 |
| 無形固定資産合計 | 46,497 | 61,670 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 50,730 | 80,527 |
| 関係会社株式 | 1,817,212 | 1,376,014 |
| 関係会社長期貸付金 | 145,000 | 564,000 |
| 破産更生債権等 | 68 | 68 |
| 長期前払費用 | 6,910 | 4,744 |
| 繰延税金資産 | 48,892 | 201,931 |
| 差入保証金 | 35,862 | 35,862 |
| その他 | 71,477 | 72,846 |
| 貸倒引当金 | △78 | △72 |
| 投資その他の資産合計 | 2,176,076 | 2,335,923 |
| 固定資産合計 | 2,397,437 | 2,569,533 |
| 資産合計 | 16,406,340 | 17,490,790 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年8月31日) | 当事業年度 (平成29年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,112,465 | 3,081,586 |
| 買掛金 | ※ 3,012,979 | ※ 3,226,235 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 626,351 | 648,434 |
| 未払金 | 52,221 | 63,493 |
| 未払費用 | 19,251 | 22,028 |
| 未払法人税等 | 88,491 | 136,366 |
| 預り金 | 5,154 | 5,301 |
| 賞与引当金 | 30,995 | 33,384 |
| 役員賞与引当金 | - | 11,475 |
| その他 | 1 | - |
| 流動負債合計 | 7,047,911 | 7,328,304 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 489,903 | 555,503 |
| 退職給付引当金 | 64,598 | 69,286 |
| 役員退職慰労引当金 | 79,665 | - |
| 役員株式給付引当金 | - | 16,206 |
| 資産除去債務 | 23,404 | 23,549 |
| 長期未払金 | - | 86,401 |
| 固定負債合計 | 657,571 | 750,946 |
| 負債合計 | 7,705,483 | 8,079,251 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 440,297 | 440,297 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 876,066 | 876,066 |
| その他資本剰余金 | 707,750 | 761,570 |
| 資本剰余金合計 | 1,583,816 | 1,637,636 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,853 | 3,853 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6,751,469 | 7,441,464 |
| 利益剰余金合計 | 6,755,323 | 7,445,318 |
| 自己株式 | △84,171 | △137,991 |
| 株主資本合計 | 8,695,265 | 9,385,261 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,592 | 26,277 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,592 | 26,277 |
| 純資産合計 | 8,700,857 | 9,411,538 |
| 負債純資産合計 | 16,406,340 | 17,490,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
