有価証券報告書-第29期(2022/09/01-2023/08/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,960,603 | 5,085,880 |
| 売掛金 | ※ 5,524,047 | ※ 6,576,167 |
| 商品 | 240,160 | 339,119 |
| 原材料及び貯蔵品 | 21,234 | 14,178 |
| 前払費用 | 23,606 | 30,639 |
| 短期貸付金 | ※ 4,563,075 | ※ 7,183,257 |
| 未収消費税等 | 4,938 | - |
| 未収還付法人税等 | 83,876 | 289 |
| その他 | ※ 17,842 | ※ 239,780 |
| 貸倒引当金 | △618 | △533 |
| 流動資産合計 | 16,438,766 | 19,468,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 50,265 | 46,554 |
| 構築物 | 243 | 219 |
| 車両運搬具 | 3,623 | 2,415 |
| 工具、器具及び備品 | 9,435 | 8,434 |
| 土地 | 97,713 | 97,713 |
| 有形固定資産合計 | 161,281 | 155,338 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 543,178 | 421,046 |
| 商標権 | 1,984 | 1,751 |
| 電話加入権 | 2,597 | 2,597 |
| 無形固定資産合計 | 547,761 | 425,396 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 35,813 | 35,910 |
| 関係会社株式 | 643,031 | 637,479 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,499,819 | - |
| 繰延税金資産 | 255,595 | 207,227 |
| 差入保証金 | 35,789 | 35,789 |
| その他 | 86,669 | 86,357 |
| 貸倒引当金 | △478,759 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 3,077,959 | 1,002,765 |
| 固定資産合計 | 3,787,003 | 1,583,499 |
| 資産合計 | 20,225,769 | 21,052,281 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年8月31日) | 当事業年度 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,485,208 | 3,730,676 |
| 電子記録債務 | 3,801,090 | 3,886,711 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 673,699 | 779,496 |
| 未払金 | ※ 125,547 | ※ 117,798 |
| 未払費用 | 21,392 | 23,566 |
| 未払法人税等 | 5,986 | 92,458 |
| 未払消費税等 | 36,144 | 29,784 |
| 預り金 | 5,925 | 6,185 |
| 賞与引当金 | 27,389 | 31,280 |
| その他 | 20,019 | 6,883 |
| 流動負債合計 | 8,202,403 | 8,704,842 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,311,910 | 2,104,658 |
| 退職給付引当金 | 96,322 | 114,815 |
| 資産除去債務 | 24,287 | 24,428 |
| 長期未払金 | 84,201 | 84,201 |
| 固定負債合計 | 2,516,721 | 2,328,103 |
| 負債合計 | 10,719,124 | 11,032,945 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 440,297 | 440,297 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 876,066 | 876,066 |
| その他資本剰余金 | 755,983 | 758,038 |
| 資本剰余金合計 | 1,632,050 | 1,634,105 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,853 | 3,853 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,554,879 | 8,124,771 |
| 利益剰余金合計 | 7,558,733 | 8,128,624 |
| 自己株式 | △133,386 | △200,885 |
| 株主資本合計 | 9,497,694 | 10,002,142 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,962 | 4,553 |
| 評価・換算差額等合計 | 4,962 | 4,553 |
| 新株予約権 | 3,989 | 12,639 |
| 純資産合計 | 9,506,645 | 10,019,335 |
| 負債純資産合計 | 20,225,769 | 21,052,281 |
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