有価証券報告書-第24期(平成29年9月1日-平成30年8月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,211,626 | 4,644,616 |
| 売掛金 | ※ 5,642,631 | ※ 5,789,389 |
| 商品 | 227,800 | 206,949 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,699 | 7,375 |
| 前払費用 | 9,299 | 10,243 |
| 繰延税金資産 | 30,410 | 63,173 |
| 短期貸付金 | ※ 3,740,040 | ※ 4,475,806 |
| 未収消費税等 | 28,313 | 8,306 |
| その他 | ※ 19,308 | ※ 24,830 |
| 貸倒引当金 | △1,874 | △149,309 |
| 流動資産合計 | 14,921,256 | 15,081,381 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 64,569 | 63,172 |
| 構築物 | 425 | 379 |
| 工具、器具及び備品 | 9,230 | 14,006 |
| 土地 | 97,713 | 97,713 |
| 有形固定資産合計 | 171,939 | 175,272 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 59,072 | 44,629 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 800 |
| 電話加入権 | 2,597 | 2,597 |
| 無形固定資産合計 | 61,670 | 48,027 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 80,527 | 72,180 |
| 関係会社株式 | 1,376,014 | 1,293,888 |
| 関係会社長期貸付金 | 564,000 | 713,000 |
| 破産更生債権等 | 68 | 0 |
| 長期前払費用 | 4,744 | 2,578 |
| 繰延税金資産 | 201,931 | 161,845 |
| 差入保証金 | 35,862 | 35,875 |
| その他 | 72,846 | 77,607 |
| 貸倒引当金 | △72 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 2,335,923 | 2,356,974 |
| 固定資産合計 | 2,569,533 | 2,580,274 |
| 資産合計 | 17,490,790 | 17,661,655 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年8月31日) | 当事業年度 (平成30年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 3,081,586 | 575,765 |
| 買掛金 | ※ 3,226,235 | ※ 3,223,101 |
| 電子記録債務 | - | 2,544,768 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 648,434 | 539,349 |
| 未払金 | 63,493 | 74,973 |
| 未払費用 | 22,028 | 19,962 |
| 未払法人税等 | 136,366 | 112,309 |
| 預り金 | 5,301 | 5,504 |
| 賞与引当金 | 33,384 | 33,808 |
| 役員賞与引当金 | 11,475 | - |
| 流動負債合計 | 7,328,304 | 7,229,543 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 555,503 | 316,182 |
| 退職給付引当金 | 69,286 | 76,447 |
| 役員株式給付引当金 | 16,206 | 24,464 |
| 資産除去債務 | 23,549 | 23,695 |
| 長期未払金 | 86,401 | 84,701 |
| 固定負債合計 | 750,946 | 525,490 |
| 負債合計 | 8,079,251 | 7,755,033 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 440,297 | 440,297 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 876,066 | 876,066 |
| その他資本剰余金 | 761,570 | 761,570 |
| 資本剰余金合計 | 1,637,636 | 1,637,636 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 3,853 | 3,853 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 7,441,464 | 7,942,342 |
| 利益剰余金合計 | 7,445,318 | 7,946,196 |
| 自己株式 | △137,991 | △137,991 |
| 株主資本合計 | 9,385,261 | 9,886,138 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 26,277 | 20,482 |
| 評価・換算差額等合計 | 26,277 | 20,482 |
| 純資産合計 | 9,411,538 | 9,906,621 |
| 負債純資産合計 | 17,490,790 | 17,661,655 |
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